5A92 DISTRIBUTION - 392479457 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 903 3 537 1 366 2 509
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 97 359 51 359 46 000 49 616
Constructions AP 1 221 873 902 970 318 903 370 812
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 258 25 204 54 320
Autres immobilisations corporelles AT 573 624 414 849 158 775 160 032
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 352 555 0 352 555 402 555
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 956 0 43 956 43 956
TOTAL (I) BJ 2 319 527 1 397 919 921 609 1 029 801
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 681 0 9 681 81 267
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 199 528 373 199 155 334 070
Autres créances BZ 1 318 392 0 1 318 392 777 724
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 59 0 59 59
Disponibilités CF 953 755 0 953 755 910 854
Charges constatées d’avance CH 12 350 0 12 350 14 328
TOTAL (II) CJ 2 493 764 373 2 493 391 2 118 302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 813 291 1 398 292 3 415 000 3 148 103
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 168 782 2 268 782
Report à nouveau DH -22 095 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 905 186 -22 095
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 510 9 510
TOTAL (I) DL 3 171 382 2 366 197
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 75 969 292 884
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 070 6 932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 608 127 498
Dettes fiscales et sociales DY 128 001 324 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 939 3 608
Produits constatés d’avance (2) EB 1 030 26 000
TOTAL (IV) EC 243 617 781 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 415 000 3 148 103
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 234 558 764 464
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 52 683 255 153
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 212 900 6 348 219 248 1 416 466
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 113 197 0 113 197 86 626
Chiffres d’affaires nets FJ 326 097 6 348 332 445 1 503 092
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 789 2 438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 439 467 311 028
Autres produits FQ 3 081 7 361
Total des produits d’exploitation (I) FR 775 783 1 823 919
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 125 437 1 029 670
Variation de stock (marchandises) FT 71 587 11 613
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 499 3 434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 255 074 373 983
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 409 14 157
Salaires et traitements FY 128 727 213 031
Charges sociales FZ 66 395 86 121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 069 95 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 367 26 478
Total des charges d’exploitation (II) GF 778 562 1 854 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 780 -30 207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 700 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 005 17 511
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 705 005 17 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 196 8 945
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 196 8 945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 702 809 8 566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 700 029 -21 641
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 350 465 3 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 350 465 3 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 915
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 111 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 254
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 111 3 269
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 294 354 -269
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 198 185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 831 252 1 844 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 926 067 1 866 526
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 905 186 -22 095
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 665 2 771
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 359 097 309 322
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 590 111
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 903 0 3 133
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 879 243 0 47 987
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 446 511 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 330 658 0 51 120
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 133 4 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 117 1 918 113
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 000 396 511
DIMINUTIONS Total Général I4 0 62 251 2 319 527
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 394 1 143 0 3 537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 298 463 98 926 3 007 1 394 382
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 300 857 100 069 3 007 1 397 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 510
Total Provisions réglementées 3Z 9 510 0 0 9 510
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 80 743 0 80 370 373
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 743 0 80 370 373
TOTAL GENERAL 7C 90 253 0 80 370 9 883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 80 370 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 956 0 43 956
Clients douteux ou litigieux VA 448 448 0
Autres créances clients UX 199 081 199 081 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 63 240 63 240 0
T. V. A. VB 3 318 3 318 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 251 834 1 251 834 0
Charges constatées d’avance VS 12 350 12 350 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 574 226 1 530 270 43 956
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 683 52 683 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 286 14 227 9 059 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 608 27 608 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 572 14 572 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 097 20 097 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 87 746 87 746 0 0
T.V.A. VW 361 361 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 226 5 226 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 070 6 070 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 939 4 939 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 030 1 030 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 243 617 234 558 9 059 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 443
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0