5A92 DISTRIBUTION - 392479457 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 903 2 394 2 509 907
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 97 359 47 743 49 616 54 752
Constructions AP 1 221 873 851 061 370 812 420 841
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 258 24 938 320 604
Autres immobilisations corporelles AT 534 754 374 722 160 032 136 152
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 402 555 402 555 402 555
Créances rattachées à des participations BB 150 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 956 43 956 43 956
TOTAL (I) BJ 2 330 658 1 300 857 1 029 801 1 218 136
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 81 267 81 267 92 880
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 414 813 80 743 334 070 299 495
Autres créances BZ 777 724 777 724 434 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 59 59 59
Disponibilités CF 910 854 910 854 910 595
Charges constatées d’avance CH 14 328 14 328 10 559
TOTAL (II) CJ 2 199 045 80 743 2 118 302 1 748 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 529 703 1 381 600 3 148 103 2 966 528
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 98 154
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 268 782 2 265 556
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 095 48 226
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 510 8 323
TOTAL (I) DL 2 366 197 2 432 106
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 292 884 285 883
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 932 6 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 498 122 880
Dettes fiscales et sociales DY 324 984 107 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 608 10 666
Produits constatés d’avance (2) EB 26 000 1 000
TOTAL (IV) EC 781 906 534 423
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 148 103 2 966 528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 764 464 534 423
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 255 153 210 601
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 407 544 8 921 1 416 466 1 425 527
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 86 626 86 626 95 167
Chiffres d’affaires nets FJ 1 494 170 8 921 1 503 092 1 520 693
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 438 8 184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 311 028 309 300
Autres produits FQ 7 361 3 365
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 823 919 1 841 542
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 029 670 1 061 603
Variation de stock (marchandises) FT 11 613 -5 229
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 434 2 474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 373 983 346 190
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 157 21 043
Salaires et traitements FY 213 031 205 229
Charges sociales FZ 86 121 92 415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 186 101 068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 453 79 708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 478 33 897
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 854 126 1 938 397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -30 207 -96 855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 511 14 165
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 511 164 165
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 945 9 285
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 945 9 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 566 154 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -21 641 58 025
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 000 6 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 000 6 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 915 50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 16 333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 254
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 269 16 383
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -269 -9 799
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 844 431 2 012 291
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 866 526 1 964 065
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 095 48 226
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 771 2 771
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 309 322 297 304
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 111 787
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 847 242 64 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 596 511
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 454 219 64 622
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 563 4 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 621 1 879 243
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 000 446 511
DIMINUTIONS Total Général I4 188 184 2 330 658
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 191 1 203 2 394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 234 892 94 050 30 480 1 298 463
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 236 083 95 253 30 480 1 300 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 510
Total Provisions réglementées 3Z 8 323 1 187 9 510
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 81 997 453 1 707 80 743
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 997 453 1 707 80 743
TOTAL GENERAL 7C 90 320 1 640 1 707 90 253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 453 1 707
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 187
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 956 43 956
Clients douteux ou litigieux VA 98 154 98 154
Autres créances clients UX 316 660 316 660
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 428 428
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 556 020 556 020
T. V. A. VB 8 912 8 912
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 422 1 422
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 210 942 210 942
Charges constatées d’avance VS 14 328 14 328
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 250 821 1 108 711 142 110
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 255 153 255 153
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 731 20 289 17 442
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 498 127 498
Personnel et comptes rattachés 8C 18 350 18 350
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 195 25 195
Impôts sur les bénéfices 8E 228 327 228 327
T.V.A. VW 34 166 34 166
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 599 15 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 280 10 280
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 608 3 608
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 000 26 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 781 906 764 464 17 442
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 523
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5