5A92 DISTRIBUTION - 392479457 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 098 1 191 907 1 607
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 368 8 368 8 368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 97 359 42 607 54 752 59 888
Constructions AP 1 220 095 799 254 420 841 475 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 258 24 653 604 629
Autres immobilisations corporelles AT 504 530 368 379 136 152 132 460
Immobilisations en cours AV 3 600
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 402 555 402 555 402 555
Créances rattachées à des participations BB 150 000 150 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 956 43 956 43 956
TOTAL (I) BJ 2 454 219 1 236 083 1 218 136 1 128 421
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 92 880 92 880 87 652
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 481 696 81 997 399 699 478 899
Autres créances BZ 434 832 434 832 336 636
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 59 59 60
Disponibilités CF 910 595 910 595 962 643
Charges constatées d’avance CH 10 559 10 559 9 425
TOTAL (II) CJ 1 930 621 81 997 1 848 625 1 875 313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 384 840 1 318 080 3 066 760 3 003 734
Parts à moins d’un an CP 193 956
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 265 556 2 287 506
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 226 3 051
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 323 8 323
TOTAL (I) DL 2 432 106 2 408 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 285 883 256 241
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 328 5 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 781
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 907 136 574
Dettes fiscales et sociales DY 107 666 112 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110 871 81 240
Produits constatés d’avance (2) EB 1 000 1 000
TOTAL (IV) EC 634 655 594 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 066 760 3 003 734
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 606 863 543 492
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 209 365 152 232
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 418 192 7 335 1 425 527 1 527 033
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 95 167 95 167 77 268
Chiffres d’affaires nets FJ 1 513 358 7 335 1 520 693 1 604 301
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 309 300 374 312
Autres produits FQ 3 365 2 660
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 841 542 1 981 273
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 061 603 1 112 021
Variation de stock (marchandises) FT -5 229 44 596
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 474 1 950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 346 190 286 371
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 043 27 242
Salaires et traitements FY 205 229 269 273
Charges sociales FZ 92 415 106 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 068 105 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 79 708 6 280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 897 25 339
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 938 397 1 985 211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -96 855 -3 938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 165 18 805
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 164 165 18 805
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 285 10 343
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 285 10 343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 154 881 8 462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 025 4 524
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 256
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 583 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 583 1 756
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 333 3 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 383 3 229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 799 -1 473
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 012 291 2 001 834
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 964 065 1 998 784
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 226 3 051
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 771 3 054
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 297 304 357 375
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 79
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 235
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 947 681 60 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 446 511
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 411 427 60 716
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 137 2 098
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 161 155 1 847 242
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 446 511
DIMINUTIONS Total Général I4 176 292 2 295 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 628 700 15 137 1 191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 288 857 100 368 144 822 1 244 402
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 304 484 101 068 159 959 1 245 593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 323
Total Provisions réglementées 3Z 8 323 8 323
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 285 79 708 11 996 81 997
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 285 79 708 11 996 81 997
TOTAL GENERAL 7C 22 608 79 708 11 996 90 320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 79 708 11 996
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 150 000 150 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 956 43 956
Clients douteux ou litigieux VA 98 389 98 389
Autres créances clients UX 383 306 383 306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 256 065 256 065
T. V. A. VB 15 927 15 927
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 390 2 390
Groupe et associés VC 20 000 20 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 140 450 140 450
Charges constatées d’avance VS 10 559 10 559
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 121 043 1 121 043
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 210 637 210 637
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 75 246 47 454 27 792
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 907 122 907
Personnel et comptes rattachés 8C 22 293 22 293
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 284 24 284
Impôts sur les bénéfices 8E 3 977 3 977
T.V.A. VW 25 859 25 859
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 254 31 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 328 6 328
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 871 110 871
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 000 1 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 634 655 606 863 27 792
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 298
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7