5A92 DISTRIBUTION - 392479457 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 137 15 137
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 368 8 368 8 368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 102 858 37 834 65 024 70 160
Constructions AP 1 239 956 708 731 531 225 585 694
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 64 268 62 914 1 354 2 147
Autres immobilisations corporelles AT 599 616 435 377 164 239 166 727
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 402 555 402 555 407 510
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 556 37 556 37 556
TOTAL (I) BJ 2 470 314 1 259 993 1 210 321 1 278 162
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 132 248 132 248 118 610
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 402 647 24 942 377 704 519 499
Autres créances BZ 283 550 283 550 219 852
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 59 59 59
Disponibilités CF 939 376 939 376 1 076 488
Charges constatées d’avance CH 21 709 21 709 11 246
TOTAL (II) CJ 1 779 588 24 942 1 754 646 1 945 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 249 902 1 284 935 2 964 967 3 223 916
Parts à moins d’un an CP 37 556
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 304 664 2 404 664
Report à nouveau DH -58 250 -54 805
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 58 392 -3 446
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 323 8 323
TOTAL (I) DL 2 423 129 2 464 737
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 344 480 423 540
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 447 31 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 058 2 397
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 660 130 149
Dettes fiscales et sociales DY 89 719 148 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 476 22 693
Produits constatés d’avance (2) EB 30
TOTAL (IV) EC 541 838 759 180
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 964 967 3 223 916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 436 945 614 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 159 636 200 678
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 663 087 7 160 1 670 247 1 784 547
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 73 788 73 788 93 534
Chiffres d’affaires nets FJ 1 736 875 7 160 1 744 035 1 878 081
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 372 1 783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 383 235 425 524
Autres produits FQ 2 707 10 191
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 130 350 2 315 579
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 299 214 1 472 160
Variation de stock (marchandises) FT -13 638 -10 996
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 465 1 260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 349 446 353 417
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 819 18 898
Salaires et traitements FY 228 829 273 368
Charges sociales FZ 83 245 94 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 674 97 092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 087 3 071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 306 24 471
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 113 447 2 327 091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 903 -11 512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 714 26 022
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 714 26 022
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 446 16 589
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 446 16 589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 45 268 9 433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 171 -2 079
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 269
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 500 269
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 727
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 858
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 909
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 909 1 636
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 591 -1 367
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 204 564 2 341 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 146 172 2 345 316
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 58 392 -3 446
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 743 4 117
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 372 195 425 014
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 514 117
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 504 1
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 962 130 53 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 445 066 3 045
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 430 699 56 691
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 505
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 077 2 006 699
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 000 440 111
DIMINUTIONS Total Général I4 17 077 2 470 314
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 136 1 15 137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 137 402 107 673 219 1 244 856
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 152 537 107 674 219 1 259 993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 323
Total Provisions réglementées 3Z 8 323 8 323
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 896 17 087 11 041 24 942
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 896 17 087 11 041 24 942
TOTAL GENERAL 7C 27 219 17 087 11 041 33 265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 087 11 041
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 556 37 556
Clients douteux ou litigieux VA 50 160 50 160
Autres créances clients UX 352 487 352 487
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 144 562 144 562
T. V. A. VB 18 171 18 171
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 432 6 432
Groupe et associés VC 20 000 20 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 362 94 362
Charges constatées d’avance VS 21 709 21 709
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 745 461 745 461
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 161 003 161 003
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 183 477 78 584 104 893
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 660 60 660
Personnel et comptes rattachés 8C 25 894 25 894
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 352 31 352
Impôts sur les bénéfices 8E 3 977 3 977
T.V.A. VW 20 803 20 803
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 692 7 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 447 5 447
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 476 36 476
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 536 781 431 888 104 893
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 395
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 116
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 608 8 919
Location, charges locatives et de copropriété XQ 59 104 58 210
Personnel extérieur à l’entreprise YU 21 110 27 870
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 769 21 509
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 4 295
Autres comptes ST 242 855 232 613
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 349 446 353 417
Taxe professionnelle YW 3 208 3 720
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 611 15 178
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 819 18 898
Montant de la TVA. collectée YY 431 926 436 364
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 354 640 395 258
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7