5A92 DISTRIBUTION - 392479457 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 136 15 136 16
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 368 8 368 8 368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 102 858 32 698 70 160 75 296
Constructions AP 1 237 856 652 163 585 694 642 133
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 64 268 62 120 2 147 2 260
Autres immobilisations corporelles AT 557 147 390 420 166 727 127 475
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 407 510 407 510 407 510
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 556 37 556 37 556
TOTAL (I) BJ 2 430 699 1 152 537 1 278 162 1 300 614
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 118 610 118 610 107 614
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 538 394 18 896 519 499 387 995
Autres créances BZ 219 852 219 852 266 213
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 59 59 59
Disponibilités CF 1 076 488 1 076 488 1 077 601
Charges constatées d’avance CH 11 246 11 246 9 727
TOTAL (II) CJ 1 964 650 18 896 1 945 754 1 849 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 395 349 1 171 433 3 223 916 3 149 823
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 404 664 2 404 664
Report à nouveau DH -54 805 -63 727
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 446 8 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 323 7 683
TOTAL (I) DL 2 464 737 2 467 542
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 423 540 414 001
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 659 31 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 397
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 130 149 95 147
Dettes fiscales et sociales DY 148 711 133 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 693 5 527
Produits constatés d’avance (2) EB 30 2 015
TOTAL (IV) EC 759 180 682 281
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 223 916 3 149 823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 614 142 682 281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 200 678 179 539
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 780 456 4 091 1 784 547 1 954 925
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 93 534 93 534 107 458
Chiffres d’affaires nets FJ 1 873 990 4 091 1 878 081 2 062 383
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 783 1 304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 425 524 290 843
Autres produits FQ 10 191 4 418
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 315 579 2 358 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 472 160 1 461 357
Variation de stock (marchandises) FT -10 996 25 415
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 260 1 521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 353 417 346 006
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 898 17 761
Salaires et traitements FY 273 368 281 792
Charges sociales FZ 94 351 102 632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 97 092 88 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 071 5 935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 471 26 791
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 327 091 2 357 867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 512 1 081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 022 28 978
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 022 28 978
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 589 20 153
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 589 20 153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 433 8 826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 079 9 907
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 269 918
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 918
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 727
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 909 1 902
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 636 1 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 367 -984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 341 870 2 388 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 345 316 2 379 922
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 446 8 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 117 2 688
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 425 014 290 018
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 117 2 412
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 887 489 74 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 445 066
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 356 059 74 640
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 504
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 962 129
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 445 066
DIMINUTIONS Total Général I4 2 430 700
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 120 16 15 136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 048 927 97 985 1 146 912
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 064 047 98 001 1 162 048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 323
Total Provisions réglementées 3Z 7 683 909 269 8 323
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 336 3 071 511 18 896
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 336 3 071 511 18 896
TOTAL GENERAL 7C 24 019 3 980 780 27 219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 071 511
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 909 269
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 556
Clients douteux ou litigieux VA 32 320
Autres créances clients UX 506 074
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 96 874
T. V. A. VB 13 432
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 277
Groupe et associés VC 20 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 270
Charges constatées d’avance VS 11 246
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 807 049 769 493 37 556
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 202 342 202 342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 221 198 76 161 145 037
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 130 149 130 149
Personnel et comptes rattachés 8C 54 537 54 537
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 258 38 258
Impôts sur les bénéfices 8E 9 373 9 373
T.V.A. VW 37 776 37 776
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 767 8 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 659 31 659
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 090 25 090
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 30
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 759 179 614 142 145 037
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 203 681
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 824
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9