5A92 DISTRIBUTION - 392479457 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 136 15 120 16 24
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 368 8 368 25 710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 102 858 27 562 75 296 80 432
Constructions AP 1 237 856 595 724 642 133 698 595
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 469 61 208 2 260 3 170
Autres immobilisations corporelles AT 483 306 355 831 127 475 111 876
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 407 510 407 510 407 510
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 556 37 556 39 356
TOTAL (I) BJ 2 356 059 1 055 445 1 300 614 1 366 672
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 107 614 107 614 133 029
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 404 331 16 336 387 995 422 458
Autres créances BZ 266 213 266 213 185 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 59 59 59
Disponibilités CF 1 077 601 1 077 601 1 050 829
Charges constatées d’avance CH 9 727 9 727 27 772
TOTAL (II) CJ 1 865 545 16 336 1 849 209 1 819 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 221 604 1 071 781 3 149 823 3 186 493
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 404 664 2 434 664
Report à nouveau DH -63 727 -76 265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 923 12 538
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 683 6 699
TOTAL (I) DL 2 467 542 2 487 636
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 414 001 417 619
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 831 1 739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 147 141 121
Dettes fiscales et sociales DY 133 759 126 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 527 3 820
Produits constatés d’avance (2) EB 2 015 7 569
TOTAL (IV) EC 682 281 698 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 149 823 3 186 493
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 513 414 441 945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 179 539 148 996
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 950 594 4 331 1 954 925 2 049 926
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 107 458 107 458 88 520
Chiffres d’affaires nets FJ 2 058 052 4 331 2 062 383 2 138 446
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 304 966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 290 843 269 080
Autres produits FQ 4 418 8 551
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 358 949 2 417 043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 461 357 1 558 574
Variation de stock (marchandises) FT 25 415 12 409
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 521 2 187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 346 006 284 521
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 761 15 242
Salaires et traitements FY 281 792 286 427
Charges sociales FZ 102 632 106 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 658 103 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 935 865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 791 32 044
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 357 867 2 401 890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 081 15 153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 978 24 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 978 24 392
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 153 21 112
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 153 21 112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 826 3 280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 907 18 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 918
Total des produits exceptionnels (VII) HD 918 5 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 331
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 455
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 902 1 902
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 902 10 688
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -984 -4 788
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 107
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 388 845 2 447 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 379 922 2 434 797
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 923 12 538
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 688
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 290 018 263 058
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 412 1 757
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 747 1 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 845 847 41 643
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 446 866
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 333 459 43 190
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 790 23 504
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 887 490
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 800 445 066
DIMINUTIONS Total Général I4 20 590 2 356 059
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 013 107 15 120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 951 775 88 551 1 040 326
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 966 788 88 658 1 055 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 683
Total Provisions réglementées 3Z 6 699 1 902 918 7 683
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 226 5 935 825 16 336
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 226 5 935 825 16 336
TOTAL GENERAL 7C 17 925 7 837 1 743 24 019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 935 825
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 902 918
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 556
Clients douteux ou litigieux VA 26 802
Autres créances clients UX 377 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 724
Impôts sur les bénéfices VM 85 673
T. V. A. VB 7 822
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 485
Groupe et associés VC 20 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 135 309
Charges constatées d’avance VS 9 727
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 717 827 680 271 37 556
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 180 444 180 444
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 233 557 64 690 168 867
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 147 95 147
Personnel et comptes rattachés 8C 53 134 53 134
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 098 41 098
Impôts sur les bénéfices 8E 8 015 8 015
T.V.A. VW 22 636 22 636
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 876 8 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 831 31 831
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 527 5 527
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 015 2 015
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 682 281 513 414 168 867
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 342
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP