IN EXTENSO IDF AUDIT - 392437356 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 0 0 0 1 719
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 1 914
Fonds commercial AH 452 264 0 452 264 452 264
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 000 0 9 000 9 000
TOTAL (I) BJ 461 264 0 461 264 464 897
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 437 536 216 759 2 220 777 2 392 867
Autres créances BZ 2 917 489 0 2 917 489 1 577 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 147 0 147 147
Disponibilités CF 1 216 477 0 1 216 477 1 118 024
Charges constatées d’avance CH 30 857 0 30 857 8 937
TOTAL (II) CJ 6 602 506 216 759 6 385 747 5 097 664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 063 770 216 759 6 847 011 5 562 562
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 529 311 422 428
Report à nouveau DH 1 134 622 1 134 622
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 519 584 556 883
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 238 517 2 168 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 643 17 958
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 133 962 2 791 773
Dettes fiscales et sociales DY 406 013 475 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 3 250
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 62 875 105 548
TOTAL (IV) EC 4 608 494 3 393 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 847 011 5 562 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 38 689 0 38 689 25 391
Production vendue services FG 3 855 001 20 201 3 875 202 3 518 960
Chiffres d’affaires nets FJ 3 893 690 20 201 3 913 891 3 544 351
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 409 53 800
Autres produits FQ 16 496 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 952 796 3 598 153
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 915 545 2 630 709
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 360 6 100
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 2 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 154 056 33 525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 256 442 207 758
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 328 402 2 880 959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 624 393 717 194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 72 175 10 987
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 175 10 987
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 72 175 10 987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 696 568 728 181
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 914 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 914 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 914 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 175 070 171 298
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 024 971 3 609 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 505 386 3 052 257
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 519 584 556 883
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 458 764 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 467 764 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 6 500 452 264
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 500 461 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 531 1 719 3 250 0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 336 1 914 3 250 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 867 3 633 6 500 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 85 109 154 056 22 409 216 759
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 85 109 154 056 22 409 216 759
TOTAL GENERAL 7C 85 109 154 056 22 409 216 759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 22 409 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 000 0 9 000
Clients douteux ou litigieux VA 197 948 197 948 0
Autres créances clients UX 2 239 588 2 239 588 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 442 442 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 688 692 688 692 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 227 349 2 227 349 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 006 1 006 0
Charges constatées d’avance VS 30 857 30 857 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 394 882 5 385 882 9 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 133 962 4 133 962 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 3 771 3 771 0 0
T.V.A. VW 400 568 400 568 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 674 1 674 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 62 875 62 875 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 602 850 4 602 850 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP