ANGELOTTI AMENAGEMENT - 392322343 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 013 36 013 0 8 833
Fonds commercial AH 375 000 0 375 000 375 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 125 646 119 824 5 822 6 488
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 365 915 1 044 948 320 968 396 330
Immobilisations en cours AV 2 545 0 2 545 2 545
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 323 869 0 3 323 869 3 314 029
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 289 0 27 289 27 222
TOTAL (I) BJ 5 256 277 1 200 785 4 055 492 4 130 446
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 17 637 960 0 17 637 960 15 777 916
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 23 080 418 1 056 345 22 024 073 16 884 953
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 704 303 0 1 704 303 1 663 906
Clients et comptes rattachés BX 5 418 148 0 5 418 148 6 515 948
Autres créances BZ 16 371 237 0 16 371 237 16 747 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 185 821 0 9 185 821 19 660 463
Charges constatées d’avance CH 93 370 0 93 370 132 580
TOTAL (II) CJ 73 491 257 1 056 345 72 434 912 77 383 579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 78 747 534 2 257 131 76 490 404 81 514 026
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 040 800 3 040 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 852 844 12 852 844
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 304 080 304 080
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 2 449 2 449
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 124 994 12 409 174
Report à nouveau DH 3 639 699 3 639 699
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 237 496 8 715 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 49 202 363 40 964 866
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 312 886 4 666 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 757 309 12 576 848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 118 286 360 971
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 810 909 19 097 569
Dettes fiscales et sociales DY 2 124 500 3 636 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 66 616 97 733
Produits constatés d’avance (2) EB 57 535 73 787
TOTAL (IV) EC 27 248 041 40 509 159
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 76 490 404 81 514 026
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 27 170 370 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 235 216 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 34 195 059 0 34 195 059 43 214 012
Production vendue services FG 1 945 227 0 1 945 227 2 905 355
Chiffres d’affaires nets FJ 36 140 286 0 36 140 286 46 119 367
Production stockée FM 7 285 330 -3 762 412
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 577 384 3 980 736
Autres produits FQ 3 111 5 065
Total des produits d’exploitation (I) FR 47 006 110 46 342 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 936 356 12 011 513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 23 165 908 22 322 304
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 965 222 032
Salaires et traitements FY 2 700 949 2 766 189
Charges sociales FZ 1 367 265 1 349 828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 993 98 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 056 345 1 007 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 248 002 95 064
Total des charges d’exploitation (II) GF 40 717 784 39 872 371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 288 326 6 470 387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 522 039 368 183
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 385 11 397
Produits financiers de participations GJ 3 763 890 3 912 840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 409 388
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 764 299 3 913 387
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 513 197 207 451
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 513 197 207 451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 251 102 3 705 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 060 082 10 533 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 780 26 968
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 527 1 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 307 27 969
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 306 535 29 597
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 750 14 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 310 285 43 597
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -277 978 -15 628
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 544 608 1 801 661
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 324 755 50 652 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 087 259 41 936 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 237 496 8 715 820
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 570 016 2 771 158
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 411 013 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 474 974 0 19 132
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 341 251 0 13 657
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 227 238 0 32 789
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 411 013
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 494 106
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 750 3 351 158
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 750 5 256 277
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 180 8 833 0 36 013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 069 612 95 160 0 1 164 772
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 096 792 103 993 0 1 200 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 40 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 0 0 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 007 367 1 056 345 1 007 367 1 056 345
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 007 367 1 056 345 1 007 367 1 056 345
TOTAL GENERAL 7C 1 047 367 1 056 345 1 007 367 1 096 345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 056 345 1 007 367 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 289 0 27 289
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 418 148 5 418 148 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 863 1 863 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 483 119 2 483 119 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 846 1 846 0
Groupe et associés VC 13 781 974 13 781 974 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 436 102 436 0
Charges constatées d’avance VS 93 370 93 370 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 910 044 21 882 755 27 289
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 235 216 8 235 216 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 810 909 14 810 909 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 262 734 262 734 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 475 716 475 716 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 319 008 1 319 008 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 042 67 042 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 757 309 1 757 309 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 66 616 66 616 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 57 535 57 535 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 052 084 27 052 084 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP