ANGELOTTI AMENAGEMENT - 392322343 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 138 7 138
Fonds commercial AH 375 000 375 000 375 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 125 646 116 494 9 152 9 818
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 090 322 648 657 441 665 402 383
Immobilisations en cours AV 2 545 2 545 6 450
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 272 299 500 3 271 799 3 242 875
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 821 27 821 15 464
TOTAL (I) BJ 4 900 771 772 790 4 127 982 4 051 990
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 8 235 163 8 235 163 6 627 236
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 25 940 409 626 385 25 314 024 22 960 042
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 250 042 1 250 042 1 013 151
Clients et comptes rattachés BX 4 310 590 4 310 590 4 437 895
Autres créances BZ 17 650 398 17 650 398 15 221 981
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 720 000
Disponibilités CF 11 339 241 11 339 241 8 375 975
Charges constatées d’avance CH 90 046 90 046 61 594
TOTAL (II) CJ 68 815 888 626 385 68 189 504 59 417 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 716 660 1 399 174 72 317 486 63 469 864
Parts à moins d’un an CP 27 821
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 040 800 3 040 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 852 844 12 852 844
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 304 080 304 080
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 2 449 2 449
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 483 564 7 483 564
Report à nouveau DH 3 639 699 3 639 699
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 749 183 4 229 081
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 072 620 31 552 518
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 54 138
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 54 138
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 294 486 6 393 979
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 662 254 13 822 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 212 071 146 821
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 821 521 9 572 066
Dettes fiscales et sociales DY 1 910 864 1 849 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 870 3 440
Produits constatés d’avance (2) EB 340 800 75 000
TOTAL (IV) EC 40 244 866 31 863 208
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 317 486 63 469 864
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 40 207 623 31 254 171
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 685 449 5 406 487
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 24 087 849 24 087 849 25 947 426
Production vendue services FG 1 744 587 1 744 587 2 532 380
Chiffres d’affaires nets FJ 25 832 436 25 832 436 28 479 806
Production stockée FM 4 277 525 -7 869 438
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 690 603 585 323
Autres produits FQ 158 7 312
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 800 722 21 203 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 228 086 6 318 289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 348 744 7 365 426
Impôts, taxes et versements assimilés FX 212 129 209 125
Salaires et traitements FY 2 057 471 1 935 845
Charges sociales FZ 971 286 908 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 055 82 409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 626 385 395 041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 54 138
Autres charges GE 112 491 277 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 628 646 17 546 090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 172 076 3 656 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 426 338 408 079
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 132 823 46 002
Produits financiers de participations GJ 2 582 430 1 407 326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 392 3 054
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 510 350 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 584 332 1 760 379
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 500 510
Intérêts et charges assimilées GR 221 096 192 639
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 221 596 193 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 362 736 1 567 230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 828 326 5 586 220
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 349 19 284
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 349 19 284
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 092 3 968
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 511 16 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 603 19 968
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 745 -685
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 081 889 1 356 454
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 815 741 23 390 745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 066 559 19 161 663
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 749 183 4 229 081
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 241 425 224 088
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 382 138
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 111 747 110 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 258 849 41 782
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 752 735 152 452
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 382 138
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 3 905
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 905 1 218 513
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 511 3 300 120
DIMINUTIONS Total Général I4 3 905 511 4 900 771
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 138 7 138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 693 097 72 054 765 151
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 700 235 72 054 772 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 54 138 54 138
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 510 500 510
sur immobilisations – titres de participation 9U 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 395 041 626 385 395 041 626 385
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 395 551 626 885 395 551 626 885
TOTAL GENERAL 7C 449 689 626 885 449 689 626 885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 626 385 449 179
- Financières UG 500 510
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 821 27 821
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 310 590 4 310 590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 086 476 2 086 476
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 542 262 15 542 262
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 271 702 1 271 702
Charges constatées d’avance VS 90 046 90 046
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 328 897 23 328 897
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 685 449 4 685 449
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 609 037 359 722 249 314
Emprunts et dettes financières divers 8A 154 154
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 821 521 16 821 521
Personnel et comptes rattachés 8C 216 344 216 344
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 361 007 361 007
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 263 956 1 263 956
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 69 557 69 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 662 099 15 662 099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 214 942 214 942
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 340 800 340 800
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 244 866 39 995 552 249 314
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 378 455
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 44
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44