COGEDIAC - 392219317 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 611 24 097 7 514
Fonds commercial AH 91 100 91 100
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 197 807 149 684 48 123
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 950 13 950
TOTAL (I) BJ 334 467 173 782 160 686
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 159 767 159 767
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 966 10 966
Clients et comptes rattachés BX 372 168 40 135 332 033
Autres créances BZ 30 480 30 480
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 452 019 452 019
Charges constatées d’avance CH 27 846 27 846
TOTAL (II) CJ 1 053 246 40 135 1 013 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 387 713 213 916 1 173 797
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 20 653
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 141
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 650 794
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 221
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 540
Dettes fiscales et sociales DY 297 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 061
Produits constatés d’avance (2) EB 147 027
TOTAL (IV) EC 523 003
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 173 797
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 508 308
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 523 042 1 523 042
Chiffres d’affaires nets FJ 1 523 042 1 523 042
Production stockée FM -2 949
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 016
Autres produits FQ 19 493
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 553 602
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 271 243
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 150
Salaires et traitements FY 777 200
Charges sociales FZ 348 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 887
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 447 893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 105 709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 163
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 370
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 225
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 105 854
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 976
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 976
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 976
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 553 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 473 831
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 141
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 806
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 180 205 21 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 316 865 21 369
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 122 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 766 197 807
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 950
DIMINUTIONS Total Général I4 3 766 334 467
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 773 3 324 24 097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 138 120 15 330 3 766 149 684
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 893 18 655 3 766 173 782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 950 13 950
Clients douteux ou litigieux VA 48 126 48 126
Autres créances clients UX 324 042 324 042
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 104 104
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 014 8 014
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 153 20 153
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 209 2 209
Charges constatées d’avance VS 27 846 27 846
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 444 445 430 495 13 950
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 221 16 526 14 695
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 540 35 540
Personnel et comptes rattachés 8C 100 509 100 509
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 781 95 781
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 89 909 89 909
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 283 11 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 671 5 671
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 061 6 061
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 147 027 147 027
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 523 003 508 308 14 695
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 853
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP