COGEDIAC - 392219317 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 611 20 773 10 838
Fonds commercial AH 91 100 91 100
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 180 205 138 120 42 084
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 950 13 950
TOTAL (I) BJ 316 865 158 893 157 972
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 162 716 162 716
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 366 4 366
Clients et comptes rattachés BX 396 393 41 179 355 214
Autres créances BZ 78 030 78 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 395 939 395 939
Charges constatées d’avance CH 33 067 33 067
TOTAL (II) CJ 1 070 511 41 179 1 029 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 387 376 200 073 1 187 304
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 36 057
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 347
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 689 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 165
Dettes fiscales et sociales DY 292 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 632
Produits constatés d’avance (2) EB 152 724
TOTAL (IV) EC 497 900
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 187 304
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 482 563
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 414 036 1 414 036
Chiffres d’affaires nets FJ 1 414 036 1 414 036
Production stockée FM 13 882
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 914
Autres produits FQ 15 209
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 459 041
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 266 012
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 028
Salaires et traitements FY 701 155
Charges sociales FZ 312 030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 511
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 329 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 300
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 300
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 274
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 129 470
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 328
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 459 592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 356 245
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 347
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 560
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 112 509 10 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 088 40 884
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 291 547 51 086
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 122 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 768 180 205
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 950
DIMINUTIONS Total Général I4 25 768 316 865
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 093 2 680 20 773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 154 12 735 25 768 138 120
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 247 15 414 25 768 158 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 950 13 950
Clients douteux ou litigieux VA 49 347 49 347
Autres créances clients UX 347 046 347 046
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 17 097 17 097
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 722 4 722
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 54 105 54 105
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 106 2 106
Charges constatées d’avance VS 33 067 33 067
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 521 441 458 144 63 297
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP