COGEDIAC - 392219317 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 061 15 139 5 922
Fonds commercial AH 91 100 91 100
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 167 173 146 377 20 796
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 950 13 950
TOTAL (I) BJ 293 284 161 516 131 768
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 129 883 129 883
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 464 4 464
Clients et comptes rattachés BX 342 838 33 746 309 092
Autres créances BZ 36 338 36 338
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 335 546 335 546
Charges constatées d’avance CH 28 910 28 910
TOTAL (II) CJ 877 979 33 746 844 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 171 263 195 262 976 001
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 18 767
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 99 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 612 913
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 906
Dettes fiscales et sociales DY 215 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 103
Produits constatés d’avance (2) EB 99 142
TOTAL (IV) EC 363 088
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 976 001
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 363 088
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 203 359 1 203 359
Chiffres d’affaires nets FJ 1 203 359 1 203 359
Production stockée FM 41 783
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 723
Autres produits FQ 14 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 261 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 270 278
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 153
Salaires et traitements FY 580 426
Charges sociales FZ 248 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 145 141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 116 832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 313
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 361
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 117 194
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 373
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 373
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 373
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 272 708
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 173 562
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 99 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 940
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 769 2 392
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 157 403 14 596
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 281 122 16 987
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 112 161
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 826 167 173
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 950
DIMINUTIONS Total Général I4 4 826 293 284
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 681 2 458 15 139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 140 647 10 555 4 826 146 377
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 153 328 13 013 4 826 161 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 950
Clients douteux ou litigieux VA 40 427
Autres créances clients UX 302 411
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 638
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 032
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 262
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 406
Charges constatées d’avance VS 28 910
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 422 036 408 086 13 950
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 906 31 906
Personnel et comptes rattachés 8C 65 858 65 858
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 221 61 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 79 770 79 770
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 088 9 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 103 16 103
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 99 142 99 142
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 363 088 363 088
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP