2B DESIGN - 392085361 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 068 2 188 1 880 3 049
Fonds commercial AH 231 723 231 723 231 723
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 000 3 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 582 67 109 14 473 19 195
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 507 7 507 7 237
TOTAL (I) BJ 327 879 69 297 258 583 261 203
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 635 149 93 671 541 478 555 882
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 334 11 334
Clients et comptes rattachés BX 217 408 3 060 214 348 112 987
Autres créances BZ 297 905 297 905 192 895
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 109 018 109 018 146 390
Charges constatées d’avance CH 25 290 25 290 23 005
TOTAL (II) CJ 1 296 104 96 731 1 199 373 1 031 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 623 983 166 028 1 457 955 1 292 361
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 72 520 72 520
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 247 480 247 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 252 7 252
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 445 84 155
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 408 38 290
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 482 105 449 697
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 47 000 47 000
TOTAL (III) DR 47 000 47 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 114 525 100 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 118 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 491 759 348 740
Dettes fiscales et sociales DY 91 944 98 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 387 247 919
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 928 851 794 935
(V) ED 729
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 457 955 1 292 361
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 038 547 795 664
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 100 000 100 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 369 891 2 029 2 371 920 1 659 779
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 557
Chiffres d’affaires nets FJ 2 369 891 2 029 2 371 920 1 666 337
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 582 2 017
Autres produits FQ 137 521
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 376 639 1 668 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 545 955 1 083 909
Variation de stock (marchandises) FT -52 252 -77 959
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 445 815 365 306
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 026 10 908
Salaires et traitements FY 181 694 159 516
Charges sociales FZ 66 994 61 364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 230 7 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 69 716 15 342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 055 356
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 276 233 1 626 111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 100 406 42 763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 941 2 727
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 941 2 727
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 319 1 894
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 319 1 894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 622 833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 101 028 43 596
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 903
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 853
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 842 437
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 842 437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 011 -437
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 631 4 869
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 387 433 1 671 601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 305 025 1 633 311
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 408 38 290
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 908
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 582 2 017
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 235 790 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 003 1 339
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 237 270
ACQUISITIONS Total Général 0G 326 030 4 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 238 790
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 760 81 582
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 507
DIMINUTIONS Total Général I4 2 760 327 879
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 019 1 169 2 188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 809 6 060 2 760 67 109
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 827 7 230 2 760 69 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 47 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 000 47 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 27 015 66 656 93 671
Sur comptes clients 6T 3 060 3 060
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 015 69 716 96 731
TOTAL GENERAL 7C 74 015 69 716 143 731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 69 716
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 507 7 507
Clients douteux ou litigieux VA 3 672 3 672
Autres créances clients UX 213 736 213 736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 551 3 551
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 190 190
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 441 31 441
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 220 406 220 406
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 651 53 651
Charges constatées d’avance VS 25 290 25 290
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 559 444 551 937 7 507
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 100 000 100 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 525 5 985 8 540
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 491 759 491 759
Personnel et comptes rattachés 8C 10 753 10 753
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 813 40 813
Impôts sur les bénéfices 8E 4 884 4 884
T.V.A. VW 33 148 33 148
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 346 2 346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 230 623 230 623
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 928 851 920 311 8 540
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 666
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 475
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP