A CHANFREAU ET GALLIENI - 392018669 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 15 244 0 15 244 15 244
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 82 128 46 871 35 256 18 513
Autres immobilisations corporelles AT 257 106 77 797 179 309 18 828
Immobilisations en cours AV 0 0 0 73 920
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 160 000 0 160 000 0
Créances rattachées à des participations BB 15 0 15 15
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 622 0 7 622 0
TOTAL (I) BJ 522 117 124 669 397 447 126 522
Matières premières, approvisionnements BL 484 0 484 728
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 304 258 36 269 267 989 318 285
Autres créances BZ 385 633 0 385 633 338 136
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 435 437 0 2 435 437 2 470 731
Charges constatées d’avance CH 3 580 0 3 580 5 308
TOTAL (II) CJ 3 129 394 36 269 3 093 125 3 133 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 651 511 160 938 3 490 573 3 259 711
Parts à moins d’un an CP 7 637
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 237 835 964 592
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 309 985 273 243
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 602 821 1 292 835
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 116 602 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 116 602 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 235 454 339 823
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 184 20 904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 24 964 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 354 543 1 163 708
Dettes fiscales et sociales DY 137 089 225 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 914 202 350
Produits constatés d’avance (2) EB 0 15 072
TOTAL (IV) EC 1 771 150 1 966 875
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 490 573 3 259 711
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 511 745 1 632 910
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 244 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 210 358 0 282 876
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 637 0 160 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 233 241 0 442 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 244
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 154 000 339 234
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 167 637
DIMINUTIONS Total Général I4 0 154 000 522 117
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 99 096 25 572 0 124 669
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 99 096 25 572 0 124 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 116 602
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 116 602 0 116 602
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 7 622 0 7 622 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 304 15 414 450 36 269
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 927 15 414 8 072 36 269
TOTAL GENERAL 7C 28 927 132 016 8 072 152 871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 414 8 072 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 15 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 622 7 622 0
Clients douteux ou litigieux VA 37 221 37 221 0
Autres créances clients UX 267 037 267 037 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 754 30 754 0
T. V. A. VB 198 192 198 192 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 156 487 156 487 0
Charges constatées d’avance VS 3 580 3 580 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 701 110 701 110 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 013 1 013 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 234 440 0 234 440 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 354 543 1 354 543 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 576 61 576 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 343 27 343 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 546 37 546 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 624 10 624 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 184 184 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 914 18 914 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 746 186 1 511 745 234 440 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 524
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0