SOGEMO - 391885233 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 022 5 022 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 443 81 992 2 451 2 721
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 210 820 0 210 820 210 820
Créances rattachées à des participations BB 99 768 0 99 768 88 574
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 216 0 216 0
TOTAL (I) BJ 400 271 87 014 313 257 302 116
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 838 043 0 1 838 043 2 225 822
Avances et acomptes versés sur commandes BV 32 379 0 32 379 81 307
Clients et comptes rattachés BX 396 649 0 396 649 342 658
Autres créances BZ 4 174 499 0 4 174 499 4 524 085
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 690 633 0 2 690 633 1 405 694
Charges constatées d’avance CH 43 132 0 43 132 30 476
TOTAL (II) CJ 9 175 338 0 9 175 338 8 610 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 575 610 87 014 9 488 595 8 912 160
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 113 454 1 113 454
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 631 638 631 638
Report à nouveau DH 4 605 067 4 190 388
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 513 541 414 678
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 973 700 6 460 160
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 750 000 1 750 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 417 369 545 084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 150 68 017
Dettes fiscales et sociales DY 267 838 79 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 388 0
Produits constatés d’avance (2) EB 20 146 9 169
TOTAL (IV) EC 2 514 893 2 451 999
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 488 595 8 912 160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 514 893 2 449 523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 750 000 1 750 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 595 000 0 595 000 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 607 739 0 607 739 401 203
Chiffres d’affaires nets FJ 1 202 739 0 1 202 739 401 203
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 487
Autres produits FQ 193 20 086
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 202 933 421 776
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 78 373 294 269
Variation de stock (marchandises) FT 387 778 -294 269
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 131 165 60 738
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 291 11 212
Salaires et traitements FY 112 888 94 378
Charges sociales FZ 46 001 39 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 619 1 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 316 2 197
Total des charges d’exploitation (II) GF 777 435 210 090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 425 497 211 686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 174 782 5 741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 154 122
Produits financiers de participations GJ 0 359 954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 132 961 49 623
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 132 961 409 578
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 156 23 192
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 156 23 192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 96 805 386 385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 697 085 449 690
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 87 957
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 87 957
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 204 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 87 957
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 204 87 957
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -204 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 183 340 35 012
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 510 676 925 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 997 135 510 373
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 513 541 414 678
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 023 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 233 0 2 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 299 395 0 11 411
ACQUISITIONS Total Général 0G 388 650 0 13 761
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 023
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 139 84 444
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 310 806
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 139 400 272
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 023 0 0 5 023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 512 2 619 2 139 81 992
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 534 2 619 2 139 87 015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 99 769 99 769 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 217 217 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 396 650 396 650 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 811 7 811 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 166 688 4 166 688 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 43 133 43 133 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 714 267 4 714 267 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 750 000 1 750 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 151 48 151 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 214 11 214 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 150 11 150 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 157 069 157 069 0 0
T.V.A. VW 86 463 86 463 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 942 1 942 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 417 369 417 369 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 389 11 389 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 147 20 147 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 514 894 2 514 894 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0