GIMBERT & ASSOCIES - 391702404 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 337 34 490 847 1 787
Fonds commercial AH 718 066 0 718 066 718 066
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 145 528 107 888 37 640 35 947
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 114 174 90 195 23 979 33 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 137 105 0 1 137 105 479 305
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 101 0 4 101 652 900
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 337 0 10 337 10 337
TOTAL (I) BJ 2 164 648 232 574 1 932 074 1 931 975
Matières premières, approvisionnements BL 7 545 0 7 545 8 595
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 212 399 27 788 184 611 206 128
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 248 0 4 248 1 494
Clients et comptes rattachés BX 932 916 68 708 864 208 745 088
Autres créances BZ 19 475 0 19 475 44 012
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 265 015 0 265 015 125 000
Disponibilités CF 515 606 0 515 606 591 142
Charges constatées d’avance CH 32 021 0 32 021 27 799
TOTAL (II) CJ 1 989 224 96 496 1 892 728 1 749 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 153 872 329 070 3 824 802 3 681 232
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 908 891 908 891
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 32 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 368 549 303 295
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 259 289 184 846
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 976 729 1 829 032
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 500 22 500
Provisions pour charges DQ 156 279 142 004
TOTAL (III) DR 178 779 164 504
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 682 130 764 711
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 789 32 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 850 66 645
Dettes fiscales et sociales DY 503 971 453 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 407 5 840
Produits constatés d’avance (2) EB 402 147 364 600
TOTAL (IV) EC 1 669 295 1 687 696
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 824 802 3 681 232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 098 025 1 006 920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 753 403 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 243 998 0 16 409
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 142 542 0 9 001
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 139 942 0 25 410
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 753 403
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 704 259 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 151 543
DIMINUTIONS Total Général I4 0 704 2 164 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 550 940 0 34 490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 417 23 666 1 198 083
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 207 967 24 606 0 232 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 156 279
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 164 504 14 275 0 178 779
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 19 773 27 788 19 773 27 788
Sur comptes clients 6T 54 557 22 049 36 200 40 406
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 74 331 49 837 55 974 68 194
TOTAL GENERAL 7C 14 297 231 64 112 55 974 859 973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 78 263 41 822 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 337 0 10 337
Clients douteux ou litigieux VA 88 394 88 394 0
Autres créances clients UX 844 522 844 522 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 350 2 350 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 639 6 639 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 517 1 517 0
Divers VP
Groupe et associés VC 4 340 4 340 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 628 4 628 0
Charges constatées d’avance VS 32 021 32 021 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 994 748 984 411 10 337
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 682 130 110 860 379 720 191 550
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 850 67 850 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 205 275 205 275 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 034 83 034 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 25 440 25 440 0 0
T.V.A. VW 178 109 178 109 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 133 12 113 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 789 789 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 407 12 407 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 402 147 402 147 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 669 295 1 098 025 379 720 191 550
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 82 418
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP