GIMBERT & ASSOCIES - 391702404 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 337 35 337 0 847
Fonds commercial AH 718 066 0 718 066 718 066
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 141 664 61 332 80 332 37 640
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 136 971 66 702 70 269 23 979
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 137 105 0 1 137 105 1 137 105
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 103 0 4 103 4 101
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 870 0 870 10 337
TOTAL (I) BJ 2 174 116 163 372 2 010 744 1 932 074
Matières premières, approvisionnements BL 8 873 0 8 873 7 545
En cours de production de biens BN 226 696 31 105 195 590 184 611
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 616 0 1 616 4 248
Clients et comptes rattachés BX 1 033 895 42 701 991 193 864 208
Autres créances BZ 46 452 0 46 452 19 475
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 277 015 3 899 273 116 265 015
Disponibilités CF 388 630 0 388 630 515 606
Charges constatées d’avance CH 45 620 0 45 620 32 021
TOTAL (II) CJ 2 028 797 77 705 1 951 090 1 892 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 202 912 241 078 3 961 834 3 824 802
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 908 891 908 891
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 516 246 368 549
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 254 585 259 289
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 119 722 1 976 729
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 22 500
Provisions pour charges DQ 138 106 156 279
TOTAL (III) DR 138 106 178 779
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 635 041 682 130
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 624 789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 436 67 850
Dettes fiscales et sociales DY 497 515 503 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 32 566 0
Autres dettes EA 6 876 12 407
Produits constatés d’avance (2) EB 437 948 402 147
TOTAL (IV) EC 1 704 006 1 669 295
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 961 834 3 824 802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 194 056 1 098 025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 698 827 2 521 565
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 698 827 2 521 565
Production stockée FM 14 297 -13 503
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 134 825 58 602
Autres produits FQ 1 196 897
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 863 144 2 567 562
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 709 5 895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 328 1 050
Autres achats et charges externes FW 927 587 803 552
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 220 21 822
Salaires et traitements FY 1 081 161 991 193
Charges sociales FZ 374 033 312 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 048 24 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 8 145 14 275
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 473 63 988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84 941 62 145
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 590 989 2 300 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 272 155 266 611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 65 002 65 001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 391 933
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 67 393 65 934
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 899 0
Intérêts et charges assimilées GR 9 226 7 644
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 125 7 644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 54 267 58 290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 326 423 324 901
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 384 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 263 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 647 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 647 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 190 65 612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 930 537 2 633 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 675 951 2 374 207
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 254 585 259 289
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 753 403 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 259 702 0 127 446
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 151 543 0 382
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 164 648 0 127 828
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 753 403
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 108 513 278 635
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 847 1 142 078
DIMINUTIONS Total Général I4 0 118 360 2 174 116
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 490 847 0 35 337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 198 083 38 465 108 513 128 035
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 232 574 39 311 108 513 163 372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 870 0 870
Clients douteux ou litigieux VA 73 409 73 409 0
Autres créances clients UX 960 486 960 486 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 21 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 880 2 880 0
Impôts sur les bénéfices VM 6 491 6 491 0
T. V. A. VB 16 679 16 679 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 604 1 604 0
Divers VP
Groupe et associés VC 13 403 13 403 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 374 5 374 0
Charges constatées d’avance VS 45 620 45 620 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 126 836 1 125 967 870
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 635 041 125 091 381 560 128 391
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 436 92 436 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 185 568 185 568 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 373 96 373 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 205 445 205 445 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 130 10 130 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 32 566 32 566 0 0
Groupe et associés VI 1 624 1 624 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 876 6 876 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 437 948 437 948 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 704 006 1 194 056 381 560 128 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 117 070
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP