SA FRANCIS FAYOLLE - 391661295 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 0 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 705 175 705 0 14 823
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 109 795 367 2 005 697 107 789 670 107 498 108
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 109 986 072 2 181 402 107 804 670 107 527 931
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 848 433 0 2 848 433 2 062 281
Autres créances BZ 12 658 967 0 12 658 967 18 396 629
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 61 300 -61 300 0
Disponibilités CF 7 307 923 0 7 307 923 21 282 554
Charges constatées d’avance CH 11 328 0 11 328 11 916
TOTAL (II) CJ 22 826 651 61 300 22 765 351 41 753 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 132 812 723 2 242 702 130 570 021 149 281 311
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 739 622 1 739 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 173 962 173 962
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 102 372 892 99 833 383
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 222 127 2 539 509
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 159 100 149 095
TOTAL (I) DL 107 667 703 104 435 572
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 926 517 19 515 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 533 134 497
Dettes fiscales et sociales DY 746 706 253 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 130 563 24 942 604
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 22 902 319 44 845 739
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 130 570 021 149 281 311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 610
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 293 600 517 177 1 810 777 1 642 000
Chiffres d’affaires nets FJ 1 293 600 517 177 1 810 777 1 642 610
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 748 807 1 561 042
Autres produits FQ 407 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 559 991 3 203 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 044 3 922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 552 757 2 370 120
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 739 60 199
Salaires et traitements FY 324 413 324 869
Charges sociales FZ 241 481 238 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 823 49 374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 218 264 3 046 554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 341 726 157 117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 075 000 1 250 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 867 511 1 252 896
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 336 028 408 205
Différences positives de change GN 4 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 278 539 2 911 105
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 516 5
Intérêts et charges assimilées GR 2 021 422 1 416 712
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 082 722 1 662 612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 195 817 1 248 494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 537 543 1 405 611
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 105 889 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 105 889 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 185 585
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 004 10 447
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 189 11 032
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 95 699 -11 032
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 588 884 -1 144 930
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 944 419 6 114 776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 722 292 3 575 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 222 127 2 539 509
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 705 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 593 934 0 250 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 109 784 638 0 250 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 175 705
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 48 567 109 795 367
DIMINUTIONS Total Général I4 0 48 567 109 986 072
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 882 14 823 175 705 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 882 14 823 175 705 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 159 100
Total Provisions réglementées 3Z 149 095 10 004 0 159 100
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 005 697
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 245 900 61 300 245 900 61 300
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 341 725 61 300 336 028 2 066 997
TOTAL GENERAL 7C 2 490 821 71 304 336 028 2 226 097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 61 300 336 028 0
- Exceptionnelles UJ 0 10 004 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 848 433 2 848 433 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 131 444 131 444 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 526 144 12 526 144 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 380 1 380 0
Charges constatées d’avance VS 11 328 11 328 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 518 728 15 518 728 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 255 964 19 255 964 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 670 553 401 889 268 663 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 533 98 533 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 592 39 592 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 436 024 436 024 0 0
T.V.A. VW 248 790 248 790 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 300 22 300 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 436 978 436 978 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 693 585 1 693 585 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 902 319 22 633 655 268 663 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 400 485
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP