SA FRANCIS FAYOLLE - 391661295 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 0 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 705 160 882 14 823 64 197
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 109 593 934 2 095 825 107 498 108 107 089 903
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 109 784 638 2 256 707 107 527 931 107 169 101
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 062 281 0 2 062 281 1 823 818
Autres créances BZ 18 396 629 0 18 396 629 2 130 967
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 528 454 245 900 21 282 554 17 124 501
Charges constatées d’avance CH 11 916 0 11 916 3 984
TOTAL (II) CJ 41 999 279 245 900 41 753 379 21 083 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 151 783 918 2 502 607 149 281 311 128 252 370
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 739 622 1 739 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 173 962 173 962
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 833 383 97 803 893
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 539 509 2 029 490
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 149 095 138 649
TOTAL (I) DL 104 435 572 101 885 616
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 515 499 15 597 859
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 134 497 179 833
Dettes fiscales et sociales DY 253 140 447 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 942 604 10 141 947
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 44 845 739 26 366 754
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 149 281 311 128 252 370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 610 0 610 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 500 400 1 141 600 1 642 000 1 579 512
Chiffres d’affaires nets FJ 501 010 1 141 600 1 642 610 1 579 512
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 561 042 1 375 769
Autres produits FQ 19 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 203 671 2 955 288
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 922 2 534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 370 120 2 240 931
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 199 51 392
Salaires et traitements FY 324 869 360 418
Charges sociales FZ 238 063 207 612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 374 53 864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 35 006
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 046 554 2 951 758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 117 3 529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 250 000 1 504 988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 252 896 258 066
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 408 205 0
Différences positives de change GN 4 1 011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 911 105 1 764 064
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 245 900 238 009
Intérêts et charges assimilées GR 1 416 712 552 108
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 662 612 790 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 248 494 973 947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 405 611 977 476
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 79 103
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 89 103
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 585 1 830
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 39 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 447 10 413
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 032 51 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 032 37 860
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 144 930 -1 014 154
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 114 776 4 808 455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 575 267 2 778 965
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 539 509 2 029 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 705 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 593 934 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 109 784 638 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 175 705
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 109 593 934
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 109 784 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 507 49 374 160 882 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 111 507 49 374 160 882 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 149 095
Total Provisions réglementées 3Z 138 649 10 447 0 149 095
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 095 825
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 245 900 0 245 900
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 504 030 245 900 408 205 2 341 725
TOTAL GENERAL 7C 2 642 679 256 347 408 205 2 490 821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 245 900 408 205 0
- Exceptionnelles UJ 0 10 447 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 062 281 2 062 281 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 125 877 125 877 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 270 449 18 270 449 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 302 302 0
Charges constatées d’avance VS 11 916 11 916 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 470 826 20 470 826 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 444 460 18 444 460 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 071 038 400 535 670 503 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 134 497 134 497 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 359 39 359 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 41 946 41 946 0 0
T.V.A. VW 151 082 151 082 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 752 20 752 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 823 989 22 823 989 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 118 615 2 118 615 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 44 845 739 44 175 236 670 503 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 399 106
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP