SA FRANCIS FAYOLLE - 391661295 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 705 111 507 64 197 118 062
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 109 593 934 2 504 030 107 089 903 107 030 055
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 109 784 638 2 615 538 107 169 101 107 163 117
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 823 818 1 823 818 1 458 053
Autres créances BZ 2 130 967 2 130 967 2 321 470
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 124 501 17 124 501 4 033 216
Charges constatées d’avance CH 3 984 3 984 20 322
TOTAL (II) CJ 21 083 270 21 083 270 7 833 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 130 867 908 2 615 538 128 252 370 114 996 171
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 739 622 1 739 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 173 962 173 962
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 97 803 893 95 813 317
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 029 490 1 990 577
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 138 649 128 235
TOTAL (I) DL 101 885 616 99 845 712
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 79 103
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 79 103
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 597 859 11 492 698
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 179 833 138 077
Dettes fiscales et sociales DY 447 114 385 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 141 947 3 054 679
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 366 754 15 071 363
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 128 252 370 114 996 178
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 502 612 1 076 900 1 579 512 1 365 139
Chiffres d’affaires nets FJ 502 612 1 076 900 1 579 512 1 365 139
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 375 769 1 146 706
Autres produits FQ 6 1 558
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 955 288 2 513 404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 534 1 436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 240 931 1 846 642
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 392 60 912
Salaires et traitements FY 360 418 325 999
Charges sociales FZ 207 612 197 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 864 42 482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 44 340
Autres charges GE 35 006 35 010
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 951 758 2 553 837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 529 -40 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 504 988 1 500 006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 258 066 232 602
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 011 46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 764 064 1 732 647
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 238 009
Intérêts et charges assimilées GR 552 108 253 692
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 790 117 253 692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 973 947 1 478 955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 977 476 1 438 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 79 103
Total des produits exceptionnels (VII) HD 89 103 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 830 210
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 413 10 472
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 243 10 682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 37 860 -5 682
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 014 154 -557 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 808 455 4 251 051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 778 965 2 260 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 029 490 1 990 577
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 705
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 296 077 307 857
ACQUISITIONS Total Général 0G 109 486 781 307 857
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 175 705
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 109 593 934
DIMINUTIONS Total Général I4 10 000 109 784 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 643 53 864 111 507
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 643 53 864 111 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 138 649
Total Provisions réglementées 3Z 128 235 10 413 138 649
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 79 103 79 103
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 504 030
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 266 021 238 009 2 504 030
TOTAL GENERAL 7C 2 473 359 248 422 79 103 2 642 679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 238 009
- Exceptionnelles UJ 10 413 79 103
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 823 818 1 823 818
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 174 893 174 893
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 954 189 1 954 189
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 884 1 884
Charges constatées d’avance VS 3 984 3 984
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 958 769 3 958 769
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 127 715 14 127 715
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 470 145 399 186 1 070 958
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 179 833 179 833
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 603 38 603
Impôts sur les bénéfices 8E 228 033 228 033
T.V.A. VW 162 312 162 312
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 166 18 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 777 548 7 777 548
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 364 399 2 364 399
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 366 754 25 295 796 1 070 958
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 397 719
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP