SA FRANCIS FAYOLLE - 391661295 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 184 717 97 060 87 658 79 005
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 107 055 767 2 266 021 104 789 745 107 250 759
Créances rattachées à des participations BB 459 185
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 107 255 484 2 363 081 104 892 403 107 803 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 090
Clients et comptes rattachés BX 1 441 346 1 441 346 1 292 830
Autres créances BZ 13 554 815 13 554 815 6 522 204
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 689 006 11 689 006 1 932 163
Charges constatées d’avance CH 4 198 4 198 3 924
TOTAL (II) CJ 26 689 365 26 689 365 9 754 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 133 944 849 2 363 081 131 581 768 117 558 160
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 739 622 2 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 240 000 240 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 85 360 941 99 399 188
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 386 338 1 951 375
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 117 823 115 026
TOTAL (I) DL 97 844 724 104 105 589
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 703 34 703
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 703 34 703
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 085 137 2 651 320
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 187 870 142 921
Dettes fiscales et sociales DY 218 028 747 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 211 305 9 875 906
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 702 340 13 417 867
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 131 581 768 117 558 160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 367 2 367
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 192 500 1 240 200 1 432 700 1 608 900
Chiffres d’affaires nets FJ 194 867 1 240 200 1 435 067 1 608 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 925 598 1 097 719
Autres produits FQ 2 90
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 360 667 2 706 709
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 378 2 273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 428 615 1 386 022
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 418 91 780
Salaires et traitements FY 453 752 518 985
Charges sociales FZ 257 795 296 420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 881 17 675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 051 42 988
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 265 889 2 356 144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 778 350 565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 559 999 1 555 319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 272 043 118 327
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 836 042 1 673 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 266 021
Intérêts et charges assimilées GR 203 193 148 896
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 469 214 148 896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -633 172 1 524 750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -538 394 1 875 315
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 006 541
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 006 541
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 023
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 006
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 797 356
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 803 4 379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 961 738 -4 379
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 006 -80 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 203 250 4 380 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 816 912 2 428 980
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 386 338 1 951 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 187 477 67 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 107 709 944 5 442 007
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 912 421 5 509 547
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 299 184 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 096 185 107 055 767
DIMINUTIONS Total Général I4 6 166 484 107 255 484
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 472 20 881 32 293 97 060
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 472 20 881 32 293 97 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 117 823
Total Provisions réglementées 3Z 115 026 6 797 4 000 117 823
Provisions pour litiges 4A 34 703
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 703 34 703
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 266 021
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 266 021 2 266 021
TOTAL GENERAL 7C 149 730 2 272 818 4 000 2 418 548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 266 021
- Exceptionnelles UJ 6 797 4 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 441 346 1 441 346
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 102 362 102 362
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 872 5 872
Groupe et associés VC 13 383 385 13 383 385
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 196 63 196
Charges constatées d’avance VS 4 198 4 198
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 000 359 15 000 359
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 085 137 85 137 30 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 187 870 187 870
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 076 44 076
Impôts sur les bénéfices 8E 13 491 13 491
T.V.A. VW 133 311 133 311
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 150 27 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 643 578 643 578
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 567 726 2 567 726
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 702 340 3 702 340 30 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 085 137
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP