SA FRANCIS FAYOLLE - 391661295 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 705 57 643 118 062 87 658
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 109 296 077 2 266 021 107 030 055 104 789 745
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 109 486 781 2 323 664 107 163 117 104 892 403
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 458 053 1 458 053 1 441 346
Autres créances BZ 2 321 470 2 321 470 13 554 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 033 216 4 033 216 11 689 006
Charges constatées d’avance CH 20 322 20 322 4 198
TOTAL (II) CJ 7 833 061 7 833 061 26 689 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 117 319 842 2 323 664 114 996 178 131 581 768
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 739 622 1 739 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 173 962 240 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 95 813 317 85 360 941
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 990 577 10 386 338
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 128 235 117 823
TOTAL (I) DL 99 845 712 97 844 724
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 79 103 34 703
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 79 103 34 703
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 492 698 30 085 137
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 077 187 870
Dettes fiscales et sociales DY 385 909 218 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 054 679 3 211 305
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 071 363 33 702 340
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 114 996 178 131 581 768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 367
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 428 139 937 000 1 365 139 1 432 700
Chiffres d’affaires nets FJ 428 139 937 000 1 365 139 1 435 067
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 146 706 925 598
Autres produits FQ 1 558 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 513 404 2 360 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 436 1 378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 846 642 1 428 615
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 912 68 418
Salaires et traitements FY 325 999 453 752
Charges sociales FZ 197 016 257 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 482 20 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 44 340
Autres charges GE 35 010 35 051
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 553 837 2 265 889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -40 433 94 778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 500 000 1 559 999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 232 602 272 043
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 000
Différences positives de change GN 45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 732 647 1 836 042
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 266 021
Intérêts et charges assimilées GR 253 692 203 193
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 253 692 2 469 214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 478 955 -633 172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 438 521 -538 394
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000 11 006 541
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000 11 006 541
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 210
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 006
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 472 6 797
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 682 44 803
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 682 10 961 738
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -557 737 37 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 251 051 15 203 250
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 260 475 4 816 912
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 990 577 10 386 338
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 184 717 72 886
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 107 055 767 2 240 310
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 255 484 2 313 196
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 899 175 705
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 109 296 077
DIMINUTIONS Total Général I4 81 899 109 486 781
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 060 42 482 81 899 57 643
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 060 42 482 81 899 57 643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 128 235
Total Provisions réglementées 3Z 117 823 10 412 128 235
Provisions pour litiges 4A 79 103
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 703 44 400 79 103
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 266 021
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 266 021 2 266 021
TOTAL GENERAL 7C 2 418 548 54 811 2 473 359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 44 340
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 472
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 458 053 1 458 053
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 140 645 140 645
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 045 2 045
Groupe et associés VC 1 883 956 1 883 956
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 294 825 294 825
Charges constatées d’avance VS 20 322 20 322
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 799 845 3 799 845
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 624 834 9 477 799 147 035
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 867 863 1 867 863
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 077 138 077
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 154 49 154
Impôts sur les bénéfices 8E 126 279 126 279
T.V.A. VW 185 225 185 225
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 251 25 251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 857 780 857 780
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 196 899 2 196 899
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 071 363 14 924 328 147 035
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 132 264
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP