SA FRANCIS FAYOLLE - 391661295 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 899 81 899
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 115 544 672 2 256 906 113 287 765 102 704 316
Créances rattachées à des participations BB 742 104 742 104 2 509 767
Autres titres immobilisés BD 101 530 101 530
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 116 485 204 2 338 805 114 146 399 105 229 083
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 901 198 901 198 958 664
Autres créances BZ 3 822 851 3 822 851 2 278 869
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 500 000
Disponibilités CF 1 734 768 1 734 768 6 212 818
Charges constatées d’avance CH 44 845 44 845 16 919
TOTAL (II) CJ 7 003 661 7 003 661 9 467 271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 123 488 866 2 338 805 121 150 060 114 696 355
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 400 000 2 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 240 000 240 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 96 952 007 96 889 081
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 840 820 267 926
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 540 205 547 029
TOTAL (I) DL 100 973 032 100 344 036
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 134 840
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 134 840
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 153 204 991 409
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 162 567 519 554
Dettes fiscales et sociales DY 147 489 268 787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 713 768 12 437 730
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 177 028 14 217 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 121 150 060 114 696 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 593 100 593 100 606 200
Chiffres d’affaires nets FJ 593 100 593 100 606 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 736 806 786 419
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 329 908 1 392 619
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 153 062 1 560 223
Impôts, taxes et versements assimilés FX 151 300 139 491
Salaires et traitements FY 489 119 636 677
Charges sociales FZ 277 636 356 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 986 22 225
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 098 103 2 718 325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -768 196 -1 325 706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 268 494 1 323 375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 103 025 146 911
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 486 583 34 891
Différences positives de change GN 27 1 965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 856 130 1 507 145
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 148 335 258 092
Différences négatives de change GS 487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 148 822 258 092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 707 308 1 249 052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 939 112 -76 653
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 96 17 033
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 647 23 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 036 715 3 012 393
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 043 457 3 053 176
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 540 700
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 401 964 2 693 051
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 481 429 892
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 402 985 3 123 643
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 359 527 -70 467
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -261 235 -415 046
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 229 495 5 952 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 388 675 5 685 016
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 840 820 267 926
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 899
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 957 573 10 769 396
ACQUISITIONS Total Général 0G 110 054 472 10 769 396
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 899
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 338 664 116 388 305
DIMINUTIONS Total Général I4 4 338 664 116 485 204
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 899 81 899
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 899 81 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 540 205
Total Provisions réglementées 3Z 547 029 481 7 304 540 205
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 134 840 134 840
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 256 906
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 894 571 894 571
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 638 060 3 381 154 2 256 906
TOTAL GENERAL 7C 6 319 929 481 3 523 298 2 797 112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 486 583
- Exceptionnelles UJ 481 1 036 715
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 742 104 742 104
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 901 198
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 700
Impôts sur les bénéfices VM 1 756
T. V. A. VB 69 116
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 103 798
Groupe et associés VC 2 617 969
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 511
Charges constatées d’avance VS 44 845
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 510 997 5 510 997
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 153 204 1 153 204
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 162 567 162 567
Personnel et comptes rattachés 8C 17 703 17 703
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 147 65 147
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 920 31 920
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 719 32 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 564 424 18 564 424
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 149 344 149 344
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 177 028 20 177 028
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5