SA FRANCIS FAYOLLE - 391661295 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 152 198 90 797 61 401
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 957 546 106 957 546 113 287 765
Créances rattachées à des participations BB 453 203 453 203 742 104
Autres titres immobilisés BD 101 530
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 107 577 947 90 797 107 487 150 114 146 399
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 307 804 1 307 804 901 198
Autres créances BZ 1 264 110 1 264 110 3 822 851
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000
Disponibilités CF 1 925 171 1 925 171 1 734 768
Charges constatées d’avance CH 3 638 3 638 44 845
TOTAL (II) CJ 4 500 723 4 500 723 7 003 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 112 078 670 90 797 111 987 873 121 150 060
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 400 000 2 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 240 000 240 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 97 792 827 96 952 007
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 606 361 840 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 114 670 540 205
TOTAL (I) DL 102 153 858 100 973 032
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 703
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 703
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 785 1 153 204
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 150 946 162 567
Dettes fiscales et sociales DY 415 036 147 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 173 544 18 713 768
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 799 312 20 177 028
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 111 987 873 121 150 060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 106 600 1 106 600 593 100
Chiffres d’affaires nets FJ 1 106 600 1 106 600 593 100
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 938 205 736 806
Autres produits FQ 5 388 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 050 193 1 329 908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 203 584 1 153 062
Impôts, taxes et versements assimilés FX 120 968 151 300
Salaires et traitements FY 562 379 489 119
Charges sociales FZ 327 976 277 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 506 26 986
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 248 893 2 098 103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -198 699 -768 196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 321 379 1 266 494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 167 815 103 025
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 486 583
Différences positives de change GN 482 27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 23 313
Total des produits financiers (V) GP 1 512 989 3 856 130
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 220 940 148 335
Différences négatives de change GS 7 487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 220 947 148 822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 292 042 3 707 308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 093 343 2 939 112
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 96
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 432 6 647
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 425 535 1 036 715
Total des produits exceptionnels (VII) HD 431 967 1 043 457
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 291 540
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 578 3 401 964
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 481
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 869 3 402 985
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 394 098 -2 359 527
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -118 920 -261 235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 995 150 6 229 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 388 789 5 388 675
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 606 361 840 820
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 899 70 299
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 116 388 305 242 768
ACQUISITIONS Total Général 0G 116 485 204 313 067
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 152 198
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 220 325 107 410 749
DIMINUTIONS Total Général I4 9 220 325 107 577 947
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 114 670
Total Provisions réglementées 3Z 540 205 425 535 114 670
Provisions pour litiges 4A 34 703
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 703 34 703
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 256 906 2 256 906
TOTAL GENERAL 7C 2 797 112 34 703 2 682 442 149 373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 34 703
- Financières UG 2 256 906
- Exceptionnelles UJ 425 535
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 453 203 453 203
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 307 804 1 307 804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 743 41 743
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 202 969 1 202 969
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 399 19 399
Charges constatées d’avance VS 3 638 3 638
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 028 755 3 028 755
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 59 785 59 785
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 150 946 150 946
Personnel et comptes rattachés 8C 25 484 25 484
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 154 92 154
Impôts sur les bénéfices 8E 100 532 100 532
T.V.A. VW 153 421 153 421
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 445 43 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 074 401 9 074 401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 99 143 99 143
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 799 312 9 799 312
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 5