A T E P - 391610276 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 396 1 034 362 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 45 654 45 654 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 137 825 60 697 77 128 0
Autres immobilisations corporelles AT 174 654 115 423 59 231 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 51 0 51 0
Prêts BF 2 458 0 2 458 0
Autres immobilisations financières BH 2 712 0 2 712 0
TOTAL (I) BJ 364 752 222 810 141 942 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 418 262 0 418 262 0
Autres créances BZ 142 784 0 142 784 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 468 727 0 468 727 0
Charges constatées d’avance CH 4 995 0 4 995 0
TOTAL (II) CJ 1 034 770 0 1 034 770 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 399 523 222 810 1 176 713 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 220 053 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 304 557 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 574 110 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 102 745 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 815 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 16 894 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 272 946 0
Dettes fiscales et sociales DY 101 810 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 390 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 602 602 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 176 713 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 493 703 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 582 613 0 582 613 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 575 062 0 1 575 062 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 157 676 0 2 157 676 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 114 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 157 790 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 450 939 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 54 578 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 690 191 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 684 0
Salaires et traitements FY 339 479 0
Charges sociales FZ 151 359 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 387 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 155 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 755 774 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 402 016 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 287 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 279 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 566 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 172 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 172 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 605 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 400 410 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 853 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 158 357 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 853 800 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 304 557 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 86 007 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 397 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 215 0 77 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 875 0 1
ACQUISITIONS Total Général 0G 289 486 0 77 921
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 358 135
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 654 5 221
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 654 364 753
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 825 209 0 1 034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 598 38 178 0 221 776
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 184 423 38 387 0 222 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 458 0 2 458
Autres immobilisations financières UT 2 712 0 2 712
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 418 262 418 262 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 785 142 785 0
Charges constatées d’avance VS 4 995 4 995 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 571 213 566 042 5 170
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 102 745 10 741 92 004 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 272 946 272 946 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 810 101 810 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 107 815 107 815 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 391 391 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 585 708 493 703 92 004 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -33 834
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP