SOCIETE DE PROMOTION ET D'INVESTISSEMENTS - 391590858 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 425 250 0 425 250 0
Constructions AP 3 827 250 1 573 261 2 253 988 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 632 14 849 7 782 0
Autres immobilisations corporelles AT 2 849 229 1 705 146 1 144 083 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 261 112 206 000 3 055 112 0
Créances rattachées à des participations BB 9 644 661 266 150 9 378 510 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 0 75 0
TOTAL (I) BJ 20 030 210 3 765 408 16 264 801 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 538 558 0 538 558 0
Autres créances BZ 755 027 69 600 685 427 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 601 339 0 1 601 339 0
Charges constatées d’avance CH 7 349 0 7 349 0
TOTAL (II) CJ 2 902 275 69 600 2 832 675 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 932 486 3 835 008 19 097 477 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 405 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 31 971 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 035 360 0
Report à nouveau DH 2 286 970 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 480 320 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 380 122 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 561 846 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 098 677 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 897 0
Dettes fiscales et sociales DY 953 878 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 278 0
Autres dettes EA 3 523 0
Produits constatés d’avance (2) EB 32 253 0
TOTAL (IV) EC 5 717 354 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 097 477 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 885 030 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 455 949 0 455 949 0
Chiffres d’affaires nets FJ 455 949 0 455 949 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 900 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 602 0
Autres produits FQ 8 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 465 460 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 232 856 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 937 0
Salaires et traitements FY 86 425 0
Charges sociales FZ 32 392 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 376 268 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 745 887 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -280 427 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 789 735 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 388 491 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 388 491 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 117 984 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 117 984 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 270 506 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 779 814 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 975 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 975 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 024 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 253 470 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 647 663 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 167 342 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 480 320 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 602 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 916 990 376 268 0 3 293 258
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 916 990 376 268 0 3 293 258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 644 661 0 9 644 661
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 0 75
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 538 559 538 559 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 755 028 755 028 0
Charges constatées d’avance VS 7 350 7 350 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 945 672 1 300 936 9 644 736
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 561 846 729 523 518 677 1 313 646
Emprunts et dettes financières divers 8A 650 154 650 154 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 897 58 897 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 953 879 953 879 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 278 8 278 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 452 047 1 452 047 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 32 253 32 253 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 717 354 3 885 031 518 677 1 313 646
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 358 451
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP