SOCIETE DE PROMOTION ET D'INVESTISSEMENTS - 391590858 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 425 250 425 250
Constructions AP 3 827 250 991 411 2 835 838
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 673 4 723 9 950
Autres immobilisations corporelles AT 2 041 125 814 255 1 226 869
Immobilisations en cours AV 352 776 352 776
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 090 462 2 090 462
Créances rattachées à des participations BB 7 492 702 109 000 7 383 702
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 16 244 240 1 919 390 14 324 850
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 72 633 600 72 033
Autres créances BZ 646 541 69 600 576 941
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 63 222 63 222
Charges constatées d’avance CH 6 165 6 165
TOTAL (II) CJ 788 563 70 200 718 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 032 804 1 989 590 15 043 213
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 405 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 59 771
Report à nouveau DH 5 533 044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 293 812
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 432 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 395 670
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 969 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 99 293
Dettes fiscales et sociales DY 25 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 86 228
Autres dettes EA 7
Produits constatés d’avance (2) EB 34 308
TOTAL (IV) EC 5 611 084
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 043 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 590 090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 171
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 612 652 612 652
Chiffres d’affaires nets FJ 612 652 612 652
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 422
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 621 078
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 221 275
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 225
Salaires et traitements FY 78 608
Charges sociales FZ 28 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 323 722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 672 620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -51 541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 486 314
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 42 936
Produits financiers de participations GJ 173 960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 550
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 177 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 109 000
Intérêts et charges assimilées GR 147 325
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 256 325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -78 813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 313 023
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 95
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 606
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 606
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 510
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 285 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 991 187
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 293 812
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 422
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 218 488 442 588
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 920 004 2 239 754
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 138 491 2 682 342
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 661 076
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 576 593 9 583 165
DIMINUTIONS Total Général I4 1 576 593 16 244 241
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 486 668 323 723 1 810 390
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 486 668 323 723 1 810 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 109 000 109 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 200 70 200
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 200 109 000 179 200
TOTAL GENERAL 7C 70 200 109 000 179 200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 109 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 492 703 7 492 703
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 72 634 71 916 718
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 646 541 646 541
Charges constatées d’avance VS 6 166 6 166
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 218 044 724 623 7 493 421
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 171 171
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 395 500 374 506 1 710 082 1 310 912
Emprunts et dettes financières divers 8A 953 115 953 115
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 99 294 99 294
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 932 25 932
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 86 228 86 228
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 016 536 1 016 536
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 34 309 34 309
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 611 084 2 590 090 1 710 082 1 310 912
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 295 473
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP