| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 165 383 | 101 460 | 63 923 | 11 985 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 419 991 | 0 | 419 991 | 450 461 |
| Constructions | AP | 2 506 716 | 1 503 104 | 1 003 612 | 1 338 052 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 454 023 | 250 678 | 203 345 | 177 735 |
| Immobilisations en cours | AV | 20 109 | 0 | 20 109 | 18 564 |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 195 235 | 107 100 | 88 135 | 102 893 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 628 914 | 0 | 628 914 | 305 516 |
| TOTAL (I) | BJ | 4 390 372 | 1 962 342 | 2 428 030 | 2 405 206 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 1 224 311 | 338 589 | 885 722 | 594 835 |
| En cours de production de biens | BN | 31 125 | 0 | 31 125 | 1 871 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 7 454 | 0 | 7 454 | 7 454 |
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 4 627 753 | 32 107 | 4 595 645 | 3 409 212 |
| Autres créances | BZ | 26 862 793 | 61 310 | 26 801 483 | 28 688 837 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 1 113 584 | 0 | 1 113 584 | 1 389 249 |
| Disponibilités | CF | 1 350 105 | 0 | 1 350 105 | 621 680 |
| Charges constatées d’avance | CH | 21 216 | 0 | 21 216 | 15 857 |
| TOTAL (II) | CJ | 35 238 343 | 432 006 | 34 806 337 | 34 728 995 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 39 628 715 | 2 394 348 | 37 234 366 | 37 134 201 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 9 588 510 | 9 588 510 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 164 126 | 164 126 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 749 913 | 687 289 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 156 550 | 156 550 | ||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 1 733 345 | 1 733 345 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 564 769 | 1 252 489 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 12 957 213 | 13 582 308 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 120 026 | 127 527 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 11 788 | 3 857 | ||
| TOTAL (III) | DR | 131 815 | 131 383 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 3 330 259 | 3 749 611 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 18 595 118 | 18 516 168 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 801 813 | 125 877 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 403 255 | 1 018 729 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 11 473 | 5 760 | ||
| Autres dettes | EA | 3 421 | 4 365 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 24 145 339 | 23 420 509 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 37 234 366 | 37 134 201 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 3 867 345 | 0 | 3 867 345 | 3 592 716 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 3 867 345 | 0 | 3 867 345 | 3 592 716 |
| Production stockée | FM | 356 692 | -480 632 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 0 | 12 000 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 34 500 | 754 934 | ||
| Autres produits | FQ | 556 826 | 995 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 4 815 362 | 3 880 016 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 2 495 458 | 1 984 746 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 74 325 | 79 930 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 205 208 | 1 124 452 | ||
| Charges sociales | FZ | 538 689 | 682 875 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 148 455 | 172 319 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 102 069 | 3 437 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 7 931 | 24 857 | ||
| Autres charges | GE | 504 404 | 6 722 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 5 076 540 | 4 079 338 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -261 178 | -199 322 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 0 | 627 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 322 839 | 368 103 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 417 898 | 1 830 475 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 13 452 | 27 498 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 298 103 | 352 196 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 313 044 | 379 694 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 1 104 853 | 1 450 781 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 843 676 | 1 251 459 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 0 | 541 994 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 0 | 321 169 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 0 | 220 826 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 278 907 | 219 796 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 6 233 260 | 6 252 485 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 5 668 491 | 4 999 996 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 564 769 | 1 252 489 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 102 093 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 3 829 299 | 0 | 133 009 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 502 057 | 0 | 576 110 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 4 433 449 | 0 | 709 119 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | -63 290 | 0 | 165 383 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 63 290 | 498 179 | 3 400 839 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 254 017 | 824 150 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 752 196 | 4 390 372 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 90 108 | 11 353 | 0 | 101 460 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 844 487 | 137 103 | 227 808 | 1 753 782 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 934 595 | 148 455 | 227 808 | 1 855 242 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 120 026 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 11 788 | |||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 131 383 | 7 931 | 7 500 | 131 815 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 107 100 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 302 039 | 36 550 | 0 | 338 589 |
| Sur comptes clients | 6T | 2 356 | 29 751 | 0 | 32 107 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 27 000 | 61 310 | 27 000 | 61 310 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 425 043 | 141 063 | 27 000 | 539 106 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 556 427 | 148 994 | 34 500 | 670 921 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 10 000 | 34 500 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 13 452 | 0 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 628 914 | 628 914 | 0 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 32 107 | 32 107 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 4 595 645 | 4 595 645 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 6 720 | 6 720 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 276 344 | 276 344 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 1 423 | 1 423 | 0 | |
| Groupe et associés | VC | 26 577 034 | 26 577 034 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 1 272 | 1 272 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 21 216 | 21 216 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 32 140 676 | 32 140 676 | 0 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 951 298 | 951 298 | 0 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 2 378 961 | 144 104 | 1 621 706 | 613 151 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 2 646 | 2 646 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 801 813 | 801 813 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 209 916 | 209 916 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 162 014 | 162 014 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 787 816 | 787 816 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 243 509 | 243 509 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 11 473 | 11 473 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | 18 592 472 | 18 592 472 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 3 421 | 3 421 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 24 145 339 | 21 910 482 | 1 621 706 | 613 151 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 1 370 650 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||