| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 201 856 | 131 747 | 70 108 | 70 526 |
| Fonds commercial | AH | 30 305 | 0 | 30 305 | 30 305 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | 0 | 0 | 0 | 30 435 |
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 2 785 556 | 993 085 | 1 792 471 | 2 018 059 |
| Immobilisations en cours | AV | 6 908 | 0 | 6 908 | 0 |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 27 807 140 | 3 | 27 807 137 | 20 507 666 |
| Créances rattachées à des participations | BB | 12 468 856 | 0 | 12 468 856 | 13 472 099 |
| Autres titres immobilisés | BD | 153 | 0 | 153 | 235 114 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 197 076 | 0 | 197 076 | 189 641 |
| TOTAL (I) | BJ | 43 497 850 | 1 124 836 | 42 373 014 | 36 553 845 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | 42 136 | 0 | 42 136 | 0 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 48 631 | 40 299 | 8 332 | 8 332 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 319 794 | 0 | 1 319 794 | 1 646 932 |
| Autres créances | BZ | 4 809 115 | 51 499 | 4 757 616 | 10 927 727 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 623 877 | 0 | 623 877 | 608 544 |
| Disponibilités | CF | 1 788 922 | 0 | 1 788 922 | 2 869 943 |
| Charges constatées d’avance | CH | 96 696 | 0 | 96 696 | 329 017 |
| TOTAL (II) | CJ | 8 729 171 | 91 798 | 8 637 374 | 16 390 495 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 52 227 021 | 1 216 634 | 51 010 388 | 52 944 341 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 60 980 | 60 980 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 7 246 316 | 7 246 316 | ||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 3 391 477 | 4 248 594 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -1 026 574 | -257 117 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 30 572 199 | 32 198 773 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 360 427 | 410 626 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 142 694 | 12 250 | ||
| TOTAL (III) | DR | 503 121 | 422 876 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 | 1 518 | ||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 7 356 292 | 8 782 014 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 11 365 365 | 9 771 834 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 513 187 | 915 121 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 647 630 | 636 177 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 8 718 | 60 669 | ||
| Autres dettes | EA | 43 875 | 155 358 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 19 935 067 | 20 322 692 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 51 010 388 | 52 944 341 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 2 966 407 | 4 027 079 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 2 966 407 | 4 027 079 |
| Production stockée | FM | 42 136 | 0 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 82 165 | 18 846 | ||
| Autres produits | FQ | 36 659 | 471 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 3 127 367 | 4 046 395 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 41 045 | 310 000 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 2 664 735 | 3 690 099 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 81 823 | 87 376 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 405 021 | 1 196 788 | ||
| Charges sociales | FZ | 604 363 | 562 230 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 297 463 | 277 121 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 50 199 | 38 186 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 135 174 | 4 203 | ||
| Autres charges | GE | 2 909 | 56 059 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 5 282 731 | 6 222 062 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -2 155 365 | -2 175 667 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 1 439 129 | 1 933 168 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 90 726 | 77 220 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 530 541 | 2 010 388 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 789 111 | 592 866 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 789 111 | 651 809 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 741 430 | 1 358 579 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -1 413 935 | -817 088 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 0 | 315 966 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 0 | 138 834 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 0 | 177 132 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -387 361 | -382 838 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 4 657 908 | 6 372 750 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 5 684 482 | 6 629 867 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -1 026 574 | -257 117 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 232 553 | 0 | 31 363 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 2 745 463 | 0 | 47 002 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 34 404 523 | 0 | 15 405 121 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 37 382 539 | 0 | 15 483 485 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 30 435 | 1 320 | 232 161 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 2 792 464 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | 390 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 234 962 | 9 101 458 | 40 473 225 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 265 397 | 9 102 778 | 43 497 850 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 101 287 | 31 781 | 1 320 | 131 747 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 727 403 | 265 682 | 0 | 993 085 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 828 690 | 297 463 | 1 320 | 1 124 833 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 100 000 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 42 694 | |||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 360 427 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 422 876 | 135 174 | 54 929 | 503 121 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 3 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 40 299 | 0 | 0 | 40 299 |
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 38 186 | 50 199 | 36 886 | 51 499 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 78 489 | 50 199 | 36 887 | 91 801 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 501 365 | 185 373 | 91 816 | 594 922 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 12 468 856 | 0 | 12 468 856 | |
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 197 076 | 0 | 197 076 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 1 319 794 | 1 319 794 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 400 | 400 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 5 291 | 5 291 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | 51 642 | 51 642 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 100 745 | 100 745 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 4 615 959 | 0 | 4 615 959 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 35 078 | 35 078 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 96 696 | 96 696 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 18 891 537 | 1 609 646 | 17 281 891 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 7 356 292 | 1 778 047 | 5 477 948 | 100 297 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 255 937 | 0 | 255 937 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 513 187 | 513 187 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 227 256 | 227 256 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 188 434 | 188 434 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 219 024 | 219 024 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 12 916 | 12 916 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 8 718 | 8 718 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | 11 109 428 | 11 109 428 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 43 875 | 43 875 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 19 935 067 | 14 100 886 | 5 733 885 | 100 297 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 25 | 21 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 25 | 21 | ||