AB2I - 391576618 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 971 17 254 716
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 433 1 433
Autres immobilisations corporelles AT 80 977 76 616 4 362 4 012
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 200 4 200 4 200
TOTAL (I) BJ 104 581 95 303 9 278 8 212
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 312 078 312 078 249 173
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 059 1 059 1 260
Clients et comptes rattachés BX 382 688 15 050 367 638 428 253
Autres créances BZ 75 965 75 965 318 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 134 402 134 402 129 939
Disponibilités CF 2 657 736 2 657 736 2 166 124
Charges constatées d’avance CH 10 015 10 015 10 987
TOTAL (II) CJ 3 573 943 15 050 3 558 893 3 304 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 678 524 110 353 3 568 171 3 312 315
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 72 000 72 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 200 7 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 217 938 1 135 310
Report à nouveau DH 543 543
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 308 286 182 628
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 605 967 1 397 681
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 67 500 66 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 67 500 66 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 122 133
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 508 979 402 098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 370 94 363
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 760 445 851 565
Dettes fiscales et sociales DY 148 974 102 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 664 6 961
Produits constatés d’avance (2) EB 429 150 390 959
TOTAL (IV) EC 1 894 704 1 848 634
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 568 171 3 312 315
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 861 334 1 754 271
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 508 979
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 896 097 2 896 097 2 808 083
Chiffres d’affaires nets FJ 2 896 097 2 896 097 2 808 083
Production stockée FM 62 905 -564 446
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 840 6 158
Autres produits FQ 9 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 961 851 2 251 213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 442 660 1 942 220
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 594 4 490
Salaires et traitements FY 85 171 86 255
Charges sociales FZ 27 559 25 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 461 3 219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000 3 000
Autres charges GE 4 235 1 520
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 578 681 2 066 004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 383 170 185 210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 182 13 744
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 182 13 744
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 818 4 009
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 818 4 009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 363 9 735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 387 533 194 944
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 27 439 58 056
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 500 13 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 939 71 556
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 078 12 865
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 078 12 865
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 861 58 691
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 108 108 71 007
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 008 972 2 336 513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 700 685 2 153 885
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 308 286 182 628
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 231 1 357
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 79 889 3 171
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 101 319 4 528
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 617 17 971
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 649 82 410
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 200
DIMINUTIONS Total Général I4 1 266 104 581
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 231 641 617 17 254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 75 877 2 820 649 78 049
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 108 3 461 1 266 95 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 67 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 66 000 10 000 8 500 67 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 66 000 10 000 8 500 67 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 200 4 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 382 688 382 688
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 75 965 75 965
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 015 10 015
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 472 868 468 668 4 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 122 122
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 508 979 508 979
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 760 445 760 445
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 148 974 148 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 508 979 508 979
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -495 315 -495 315
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 429 150 429 150
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 861 334 1 861 334
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP