A.J.+ - 391539830 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 3 811 3 811 3 811
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 49 959 41 743 8 216 12 463
Autres immobilisations corporelles AT 92 729 62 193 30 536 62 174
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 600 1 600 2 100
Autres immobilisations financières BH 15 806 15 806 15 746
TOTAL (I) BJ 163 905 103 936 59 970 96 295
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 562 191 2 562 191 3 159 200
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 503 891 286 910 1 216 980 633 528
Autres créances BZ 634 706 634 706 662 444
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 261 822 261 822 339 749
Charges constatées d’avance CH 14 077 14 077 11 624
TOTAL (II) CJ 4 976 687 286 910 4 689 777 4 806 545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 140 592 390 846 4 749 746 4 902 840
Parts à moins d’un an CP 17 406
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 500 37 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 750 3 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 330 725 299 836
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 284 30 889
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 400 259 371 975
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 661 9 343
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 004 1 008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 964 989 833 779
Dettes fiscales et sociales DY 172 606 156 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 206 228 3 529 909
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 349 487 4 530 865
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 749 746 4 902 840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 349 487 4 526 889
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 817 533 5 817 533 2 676 185
Chiffres d’affaires nets FJ 5 817 533 5 817 533 2 676 185
Production stockée FM -597 009 1 895 200
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 438 1 893
Autres produits FQ 1 943 74
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 230 904 4 573 352
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 318 174 1 217 170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 916 463 2 586 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 766 49 786
Salaires et traitements FY 567 266 502 975
Charges sociales FZ 165 838 158 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 824 29 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 134 834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 181 23
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 206 348 4 543 390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 557 29 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 144 84
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 144 84
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 130 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 130 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 -213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 572 29 750
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 350 4 584
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 350 4 584
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 574 1 698
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 644
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 218 1 698
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 132 2 886
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 419 1 747
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 254 399 4 578 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 226 115 4 547 132
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 284 30 889
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 307 10 361
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 438 1 893
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 811
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 176 446 6 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 846 2 636
ACQUISITIONS Total Général 0G 198 103 9 220
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 811
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 342 142 688
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 076 17 406
DIMINUTIONS Total Général I4 3 076 40 342 163 905
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 808 26 824 24 697 103 936
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 808 26 824 24 697 103 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 152 076 134 834 286 910
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 152 076 134 834 286 910
TOTAL GENERAL 7C 152 076 134 834 286 910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 134 834
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 600 1 600
Autres immobilisations financières UT 15 806 15 806
Clients douteux ou litigieux VA 440 694 440 694
Autres créances clients UX 1 063 197 1 063 197
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 53 959 53 959
T. V. A. VB 402 739 402 739
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 178 008 178 008
Charges constatées d’avance VS 14 077 14 077
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 170 080 2 170 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 661 4 661
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 4
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 964 989 964 989
Personnel et comptes rattachés 8C 32 505 32 505
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 748 44 748
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 89 183 89 183
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 170 6 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 000 1 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 206 228 3 206 228
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 349 487 4 349 487
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 682
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 13 711
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 432 643 2 073 262
Location, charges locatives et de copropriété XQ 159 445 187 474
Personnel extérieur à l’entreprise YU 31 390 28 878
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 40 294 67 228
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 252 691 229 361
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 916 463 2 586 202
Taxe professionnelle YW 6 054 9 701
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 70 713 40 085
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 76 766 49 786
Montant de la TVA. collectée YY 854 163 482 720
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 351 660 273 687
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12