A2C ACTION COMMERCIALE COMPLEMENTAIRE - 391509361 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 60 000 60 000 60 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 174 6 174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 109 176 42 620 66 556 22 791
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 117 534 117 534 117 534
Créances rattachées à des participations BB 268 268
Autres titres immobilisés BD 9 135 9 135 9 135
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 50 50
TOTAL (I) BJ 302 336 48 794 253 543 209 509
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 931 396 931 396 562 570
Autres créances BZ 208 430 208 430 176 235
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 719 791 719 791 471 872
Charges constatées d’avance CH 12 133 12 133 5 580
TOTAL (II) CJ 1 871 750 1 871 750 1 216 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 174 087 48 794 2 125 293 1 425 766
Parts à moins d’un an CP 318
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 742 14 742
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 381 605 310 431
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 244 360 171 174
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 681 407 537 047
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 189 19 740
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 187 1 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 327 146 186 942
Dettes fiscales et sociales DY 761 626 457 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 83
Produits constatés d’avance (2) EB 298 738 222 667
TOTAL (IV) EC 1 443 886 888 720
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 125 293 1 425 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 423 736 873 932
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 271 714 442 069 3 713 783 2 589 322
Chiffres d’affaires nets FJ 3 271 714 442 069 3 713 783 2 589 322
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 039 41 894
Autres produits FQ 12 800 2 131
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 757 622 2 633 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 811 485 631 546
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 558 62 185
Salaires et traitements FY 1 959 570 1 343 231
Charges sociales FZ 526 068 373 362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 190 15 105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 260 2 867
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 389 131 2 428 296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 368 492 205 050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 245 29 883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 253 2 051
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 498 31 933
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 018 4 565
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 018 4 565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 481 27 369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 376 972 232 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 157
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 157 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 245
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 245
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 137 55
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 46 800 21 001
Impôts sur les bénéfices (X) HK 87 949 40 299
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 773 277 2 665 580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 528 917 2 494 406
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 244 360 171 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 853
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 012 65 955
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 719 268
ACQUISITIONS Total Général 0G 270 583 66 223
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 679 66 174
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 791 109 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 126 987
DIMINUTIONS Total Général I4 34 470 302 336
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 853 3 679 6 174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 221 22 190 30 792 42 620
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 074 22 190 34 471 48 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 268 268
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 50
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 931 396
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 70 153
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 277
T. V. A. VB 62 397
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 71 566
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 037
Charges constatées d’avance VS 12 133
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 152 278 1 152 278
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 41 401 31 034 10 367
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 788 5 005 9 783
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 327 146 327 146
Personnel et comptes rattachés 8C 235 309 235 309
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 283 406 283 406
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 218 885 218 885
Obligations cautionnées VX 24 026 24 026
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 187 187
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 298 738 298 738
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 443 886 1 423 736 20 150
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 62 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 37
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 37