3 P I A - 391464450 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 125 1 118 7 382
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 769 29 146 623 970
Autres immobilisations corporelles AT 285 964 218 334 67 630 86 663
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 210 0 3 210 1 810
TOTAL (I) BJ 320 069 248 598 71 470 89 825
Matières premières, approvisionnements BL 245 169 0 245 169 12 304
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 8 170
Clients et comptes rattachés BX 764 601 0 764 601 733 836
Autres créances BZ 145 198 0 145 198 49 720
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 99 156 0 99 156 394 064
Charges constatées d’avance CH 21 963 0 21 963 26 988
TOTAL (II) CJ 1 276 086 0 1 276 086 1 225 082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 596 155 248 598 1 347 557 1 314 907
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 220 000 220 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 000 22 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 115 241 143 584
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -80 525 11 657
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 276 716 397 241
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 83 490 83 490
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 83 490 83 490
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 108 066 47 485
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 471 312 422 988
Dettes fiscales et sociales DY 243 456 187 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 164 517 176 026
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 987 351 834 176
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 347 557 1 314 907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33 132 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 429 338 0 3 429 338 3 962 099
Chiffres d’affaires nets FJ 3 429 338 0 3 429 338 3 962 099
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 250 2 689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 300 19 355
Autres produits FQ 27 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 463 915 3 984 152
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 335 663 1 290 227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -232 865 -4 318
Autres achats et charges externes FW 1 743 363 1 967 252
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 279 11 072
Salaires et traitements FY 430 508 401 528
Charges sociales FZ 216 778 214 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 755 34 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 539 492 3 915 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -75 577 69 070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 148 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 148 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 860 1 785
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 860 1 785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 711 -1 785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -79 288 67 285
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 247 62 759
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 247 62 759
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 484 118 687
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 484 118 687
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 237 -55 928
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 464 310 4 046 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 544 836 4 035 255
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -80 525 11 657
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 125 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 321 049 15 000 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 810 1 400 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 323 984 16 400 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 125
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 316 315 734
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 210
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 316 320 069
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 743 375 0 1 118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 233 416 34 380 20 316 247 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 234 159 34 755 20 316 248 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 83 490
Total Provisions pour risques et charges 5Z 83 490 0 0 83 490
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 83 490 0 0 83 490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 210 0 3 210
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 764 601 764 601 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 500 1 500 0
T. V. A. VB 20 331 20 331 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 314 16 314 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 052 107 052 0
Charges constatées d’avance VS 21 963 21 963 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 934 972 931 762 3 210
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 132 33 132 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 74 934 44 908 30 026 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 471 312 471 312 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 088 26 088 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 519 37 519 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 178 432 178 432 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 418 1 418 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 164 517 164 517 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 987 351 957 325 30 026 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 52 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 553
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP