A 2 C - 391383072 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 45 000 45 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 723 2 276 447 985
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 497 484 370 883 126 601 166 760
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 65 198 43 298 21 901 29 196
Autres immobilisations corporelles AT 1 229 295 686 449 542 847 628 951
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 240 240 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 839 940 1 147 905 692 035 826 131
Matières premières, approvisionnements BL 21 836 21 836 16 641
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 410 2 410 2 282
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 935
Clients et comptes rattachés BX 9 956 9 956 1 554
Autres créances BZ 97 217 97 217 115 735
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 273 532 273 532 187 708
Charges constatées d’avance CH 17 370 17 370 19 527
TOTAL (II) CJ 422 321 422 321 351 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 262 261 1 147 905 1 114 356 1 177 514
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 080 5 080
Report à nouveau DH 68 393 97 784
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 609 -29 391
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 136 467 81 858
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 6 515 4 575
TOTAL (III) DR 6 515 4 575
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 508 085 600 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 443 24 419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 266 430 275 141
Dettes fiscales et sociales DY 181 177 190 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 238 193
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 971 374 1 091 081
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 114 356 1 177 514
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 126 892 4 126 892 3 714 595
Production vendue services FG 92 234 92 234 92 003
Chiffres d’affaires nets FJ 4 219 125 4 219 125 3 806 599
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 554 53 652
Autres produits FQ 727 1 742
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 288 406 3 868 141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 038 070 945 079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 323 1 300
Autres achats et charges externes FW 1 312 567 1 208 875
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 437 38 648
Salaires et traitements FY 745 927 670 325
Charges sociales FZ 149 840 156 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 154 214 131 152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 940 781
Autres charges GE 783 860 729 364
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 225 531 3 882 244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 875 -14 103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 479 5 618
Différences négatives de change GS 1 063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 479 6 681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 479 -6 678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 396 -20 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 516 2 135
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 516 2 135
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 278 2 172
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 688 10 209
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 966 12 382
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 449 -10 247
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 663 -1 637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 289 923 3 870 279
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 235 313 3 899 670
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 609 -29 391
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 45 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 922 889 22 806
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 240
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 970 852 22 806
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 45 666
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 723
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 153 717 1 791 977
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 240
DIMINUTIONS Total Général I4 153 717 1 839 940
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 45 000 45 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 738 538 2 276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 097 982 156 363 153 716 1 100 629
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 144 720 156 901 153 716 1 147 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 515
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 575 1 940 6 515
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 575 1 940 6 515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 940
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 956
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 735
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 56 215
T. V. A. VB 20 824
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 442
Charges constatées d’avance VS 17 370
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 124 543 124 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 508 085 98 201 354 911
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 266 430 266 430
Personnel et comptes rattachés 8C 106 510 106 510
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 118 69 118
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 743 2 743
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 806 2 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 443 2 443
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 238 13 238
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 971 374 561 490 354 911 54 973
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 94 003
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP