A 2 C - 391383072 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 45 000 45 000 13 583
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 723 1 738 985 1 523
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 503 493 336 733 166 760 207 573
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 134 961 105 765 29 196 36 759
Autres immobilisations corporelles AT 1 284 434 655 484 628 951 147 091
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 240 240 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 970 852 1 144 720 826 131 406 769
Matières premières, approvisionnements BL 16 641 16 641 15 687
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 282 2 282 4 537
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 935 7 935 7 935
Clients et comptes rattachés BX 1 554 1 554 1 781
Autres créances BZ 115 735 115 735 76 624
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 187 708 187 708 181 193
Charges constatées d’avance CH 19 527 19 527 18 590
TOTAL (II) CJ 351 382 351 382 306 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 322 234 1 144 720 1 177 514 713 116
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 080 5 080
Report à nouveau DH 97 784 23 053
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -29 391 74 731
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 81 858 111 249
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 4 575 3 794
TOTAL (III) DR 4 575 3 794
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 600 936 138 670
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 419 28 285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 275 141 265 330
Dettes fiscales et sociales DY 190 393 165 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 193 470
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 091 081 598 074
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 177 514 713 116
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 714 595 3 714 595 3 809 609
Production vendue services FG 92 003 92 003 -2 182
Chiffres d’affaires nets FJ 3 806 599 3 806 599 3 807 428
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 652 34 756
Autres produits FQ 1 742 350
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 868 141 3 842 534
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 945 079 850 134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 300 -711
Autres achats et charges externes FW 1 208 875 1 264 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 648 39 343
Salaires et traitements FY 670 325 607 372
Charges sociales FZ 156 720 123 828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 131 152 123 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 781 1 171
Autres charges GE 729 364 751 108
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 882 244 3 760 366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 103 82 168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 618 5 065
Différences négatives de change GS 1 063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 681 5 065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 678 -5 061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -20 781 77 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 135 1 348
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 135 1 348
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 172 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 109
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 209
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 382 4 909
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 247 -3 560
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 637 -1 184
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 870 279 3 843 887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 899 670 3 769 155
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -29 391 74 731
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 45 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 394 583 560 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 240
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 442 546 560 723
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 45 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 723
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 418 1 922 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 240
DIMINUTIONS Total Général I4 32 418 1 970 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 31 417 13 583 45 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 200 538 1 738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 003 160 127 241 32 419 1 097 982
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 035 777 141 362 32 419 1 144 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 575
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 794 781 4 575
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 794 781 4 575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 781
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 554
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 620
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 41 749
T. V. A. VB 16 063
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 830
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 472
Charges constatées d’avance VS 19 527
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 136 816 136 816
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 121 2 121
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 598 815 94 004 374 509
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 275 141 275 141
Personnel et comptes rattachés 8C 111 699 111 699
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 158 69 158
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 618 8 618
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 917 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 419 24 419
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 193 193
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 091 081 586 270 374 509 130 302
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 619
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP