SECOFI AUDIT - 391271186 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 074 7 874 200 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 073 4 073 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 12 147 11 947 200 200
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 112 294 0 112 294 124 419
Autres créances BZ 19 307 0 19 307 44 034
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 144 196 0 144 196 150 193
Charges constatées d’avance CH 2 348 0 2 348 2 715
TOTAL (II) CJ 278 145 0 278 145 321 361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 290 292 11 947 278 345 321 561
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 14 14
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 31 272 28 342
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 709 32 930
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 75 995 105 286
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 328 34 995
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 222 13 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 084 68 809
Dettes fiscales et sociales DY 41 352 46 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 527 6 636
Produits constatés d’avance (2) EB 46 837 46 589
TOTAL (IV) EC 202 350 216 275
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 278 345 321 561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 186 765 190 946
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 213 825 0 213 825 302 212
Chiffres d’affaires nets FJ 213 825 0 213 825 302 212
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 536 621
Autres produits FQ 24 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 215 385 302 838
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 93 530 111 835
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 370 1 557
Salaires et traitements FY 79 992 102 126
Charges sociales FZ 34 449 39 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 152 7 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 214 492 264 569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 893 38 270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 411 627
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 411 627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -411 -627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 482 37 642
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 476
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 476
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 72 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -72 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -299 5 188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 215 385 303 314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 214 676 270 384
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 709 32 930
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 074 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 073 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 147 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 074
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 073
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 12 147
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 874 0 0 7 874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 073 0 0 4 073
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 947 0 0 11 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 536 0 1 536 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 536 0 1 536 0
TOTAL GENERAL 7C 1 536 0 1 536 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 1 536 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 112 294 112 294 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 015 6 015 0
T. V. A. VB 13 129 13 129 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 163 163 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 348 2 348 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 133 949 133 949 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 328 9 743 15 585 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 084 34 084 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 646 6 646 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 285 11 285 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 131 21 131 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 289 2 289 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 222 10 222 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 527 44 527 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 46 837 46 837 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 202 350 186 765 15 585 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP