2G ALESIA - 390828093 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 334 334 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 606 7 606 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 106 561 101 015 5 546 9 739
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 481 0 1 481 1 481
TOTAL (I) BJ 115 982 108 956 7 027 11 220
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 482 0 482 684
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 29 836 0 29 836 33 979
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 735 0 1 735 1 735
Disponibilités CF 62 248 0 62 248 23 395
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 94 301 0 94 301 59 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 210 283 108 956 101 328 71 013
Parts à moins d’un an CP 1 481
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 438 438
Report à nouveau DH 13 697 -3 389
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 899 17 086
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 40 418 22 520
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 677 38 714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 843 6 647
Dettes fiscales et sociales DY 9 390 3 132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 60 910 48 493
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 101 328 71 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 60 910 48 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 111 286 0 111 286 83 470
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 111 286 0 111 286 83 470
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 944 14 039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 255 1 113
Autres produits FQ 941 848
Total des produits d’exploitation (I) FR 155 426 99 470
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 24 576 16 280
Variation de stock (marchandises) FT 202 1 184
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 48 292 30 406
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 599 3 133
Salaires et traitements FY 44 331 21 315
Charges sociales FZ 6 993 2 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 193 4 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 49 154
Total des charges d’exploitation (II) GF 130 235 79 022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 190 20 448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 23 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 -8
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 -8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 214 20 456
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 315 3 370
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 315 3 370
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 315 -3 370
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 155 449 99 470
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 137 550 82 384
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 899 17 086
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 255 1 113
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 334 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 114 167 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 481 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 115 982 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 334
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 114 167
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 481
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 115 982
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 334 0 0 334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 428 4 193 0 108 621
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 104 763 4 193 0 108 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 481 1 481 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 546 9 546 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 519 4 519 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 771 15 771 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 317 31 317 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 843 5 843 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 447 2 447 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 395 6 395 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 2 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 545 545 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 677 45 677 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 60 910 60 910 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 602 20 892
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 763 2 195
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 7 927 7 319
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 48 292 30 406
Taxe professionnelle YW 607 595
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 992 2 538
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 599 3 133
Montant de la TVA. collectée YY 11 178 8 913
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 885 3 155
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0