F 2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES - 390700029 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 125 327 102 879 22 448 27 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 687 1 687 1 687
TOTAL (I) BJ 127 014 102 879 24 135 29 644
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 85 600
En cours de production de services BP 75 608 75 608
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 291 222 25 306 265 916 208 525
Autres créances BZ 258 565 258 565 323 770
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 61 826 61 826 193 709
Charges constatées d’avance CH 24 608 24 608
TOTAL (II) CJ 711 830 25 306 686 524 811 603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 838 844 128 185 710 659 841 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 750 27 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 750 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 9 402 9 402
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 135 587 142 513
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 72 954 73 324
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 248 444 255 489
Produit des émissions de titres participatifs DM 44 000 44 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 44 000 44 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 135
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 059 66 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 200 228 952
Dettes fiscales et sociales DY 182 882 228 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 074 15 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 418 215 541 759
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 710 659 841 248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 418 215 541 759
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 141 162
Production vendue services FG 1 203 592 1 203 592
Chiffres d’affaires nets FJ 1 203 592 1 203 592 1 141 162
Production stockée FM -9 992 -4 941
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 161 4 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 046 34 341
Autres produits FQ 1 409 5 051
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 240 215 1 180 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 47
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 326 546 305 197
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 346 31 673
Salaires et traitements FY 592 218 527 291
Charges sociales FZ 201 435 191 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 494 15 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 572 13 009
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 161 611 1 087 160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 604 92 952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 095
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 095
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 78
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 1 017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 595 93 969
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 189 248
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 189 248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 811 -248
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 452 20 398
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 255 215 1 181 207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 182 261 1 107 883
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 72 954 73 324
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 886
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 390 3 985
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 687
ACQUISITIONS Total Général 0G 127 077 3 985
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 048 125 327
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 687
DIMINUTIONS Total Général I4 4 048 127 014
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 433 9 494 4 048 102 879
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 433 9 494 4 048 102 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 306 16 160 9 146
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 306 16 160 9 146
TOTAL GENERAL 7C 25 306 16 160 9 146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 160
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 687 1 687
Clients douteux ou litigieux VA 30 310 30 310
Autres créances clients UX 260 912 260 912
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 496 496
Impôts sur les bénéfices VM 12 238 12 238
T. V. A. VB 22 720 22 720
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 563 2 563
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 220 347 220 347
Charges constatées d’avance VS 24 608 24 608
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 576 083 574 396 1 687
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 200 135 200
Personnel et comptes rattachés 8C 35 028 35 028
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 637 86 637
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 751 54 751
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 465 6 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 059 38 059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 074 62 074
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 418 215 418 215
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 80 250
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 117 460
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 882
Personnel extérieur à l’entreprise YU 798
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 709
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 161 696
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 326 546
Taxe professionnelle YW 261
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 085
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 346
Montant de la TVA. collectée YY 246 738
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 47 242
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10