01 CONCEPT - 390696078 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 32 613 29 292 3 321 11 851
Immobilisations corporelles 028 82 997 67 411 15 586 21 814
Immobilisations financières 040 1 724 0 1 724 2 249
Total Actif Immobilisé 044 117 334 96 703 20 631 35 913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 447 0 8 447 7 566
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 598 0 2 598 2 040
Créances – Autres 072 28 286 0 28 286 2 660
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 34 919 0 34 919 131 618
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 801 0 4 801 10 186
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 79 052 0 79 052 154 070
Total général Actif 110 196 385 96 703 99 683 189 983
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 622 7 622
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 762 762
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 0 29 631
Report à nouveau 134 -165 0
Résultat de l’exercice 136 -4 277 -29 796
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 3 943 8 220
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 83 127 100 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 100 12 863
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 800
Autres dettes 172 5 513 68 062
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 95 740 181 763
Total général Passif 180 99 683 189 983
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 3 415
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 48 0
Production vendue de biens – France 214 112 959 120 557
Production vendue de services - France 218 108 0
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 33 847
Autres produits 230 1 229 1 082
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 114 344 155 486
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 12 0
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 36 877 45 006
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -881 -43
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 68 569 79 401
(dont taxe professionnelle) 243 364
Impôts, taxes et versements assimilés 244 622 506
Rémunérations du personnel 250 29 649 27 767
Charges sociales 252 10 756 13 441
Dotations aux amortissements 254 17 735 19 287
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 60 0
Total des charges d’exploitation 264 163 400 185 364
Résultat d’exploitation 270 -49 056 -29 878
Produits financiers 280 850 1 033
Produits exceptionnels 290 46 321 12
Charges financières 294 1 866 1 271
Charges exceptionnelles 300 526 0
Impôts sur les bénéfices 306 0 -309
Bénéfice ou perte 310 -4 277 -29 796
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 750
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414 400
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 228
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 525
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 156 641
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 978
Total Immobilisations (Diminutions) 494 42 285
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 59 626 667
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 26 667
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376