AAU MASTRANDREAS - 390655249 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 198 184 0 198 184 198 184
Autres immobilisations incorporelles AJ 73 083 68 253 4 830 7 892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 196 693 157 645 39 049 17 458
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 945 0 1 945 1 380
TOTAL (I) BJ 469 905 225 898 244 008 224 914
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 801 189 16 751 784 438 872 221
Autres créances BZ 198 371 0 198 371 99 927
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 750 538 15 138 735 400 737 892
Disponibilités CF 2 046 732 0 2 046 732 1 529 605
Charges constatées d’avance CH 13 847 0 13 847 7 910
TOTAL (II) CJ 3 810 677 31 890 3 778 787 3 247 556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 280 582 257 788 4 022 795 3 472 469
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 20 101
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 54 264 203 891
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 562 576 890 373
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 166 840 1 644 264
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 107 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 953 840 826 123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 220 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 606 502 551 026
Dettes fiscales et sociales DY 171 577 312 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 121 709 138 899
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 855 955 1 828 205
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 022 795 3 472 469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 855 944 1 828 205
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 549 243 0 2 549 243 2 500 111
Chiffres d’affaires nets FJ 2 549 243 0 2 549 243 2 500 111
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 463 0
Autres produits FQ 50 509
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 557 755 2 500 620
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 895 750 733 227
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 120 18 159
Salaires et traitements FY 587 245 385 486
Charges sociales FZ 263 026 160 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 826 12 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 485 261
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 782 451 1 310 477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 775 304 1 190 143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 492 0
Intérêts et charges assimilées GR 28 378 6 791
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 870 6 791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 870 -6 791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 744 434 1 183 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 181 858 292 980
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 557 755 2 500 620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 995 179 1 610 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 562 576 890 373
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 4
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 220
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 271 267 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 162 339 0 34 354
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 380 0 566
ACQUISITIONS Total Général 0G 434 986 0 34 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 271 267
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 196 693
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 945
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 469 905
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 191 3 062 0 68 253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 144 881 12 764 0 157 645
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 072 15 826 0 225 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 945 0 1 945
Clients douteux ou litigieux VA 20 101 0 20 101
Autres créances clients UX 781 088 781 088 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 109 730 109 730 0
T. V. A. VB 79 480 79 480 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 464 1 464 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 686 7 686 0
Charges constatées d’avance VS 13 847 13 847 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 015 342 993 296 22 046
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 107 107 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 606 502 606 502 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 276 7 276 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 336 41 336 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 115 059 115 059 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 896 7 896 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 953 840 1 953 840 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 121 709 121 709 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 853 724 2 853 724 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP