ODYCE FIDEA SAS - 390446946 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 7 622 0 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 778 825 0 4 778 825 4 919 679
Créances rattachées à des participations BB 170 614 0 170 614 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 300 000
TOTAL (I) BJ 4 957 062 0 4 957 062 5 227 301
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 158 467 23 066 135 401 117 268
Autres créances BZ 2 046 035 0 2 046 035 750 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 120 000 0 120 000 0
Disponibilités CF 307 293 0 307 293 667 476
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 631 795 23 066 2 608 729 1 535 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 588 857 23 066 7 565 791 6 762 433
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 522 784 522 784
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 115 288 1 115 288
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 278 50 707
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 261 7 261
Report à nouveau DH 2 038 152 842 140
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 814 666 1 197 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 550 430 3 735 764
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 176 190 1 470 237
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 430 801 1 189 130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 311 642 279 250
Dettes fiscales et sociales DY 93 521 86 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 207 1 121
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 015 361 3 026 670
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 565 791 6 762 433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 430 801
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 283 745 0 283 745 270 427
Chiffres d’affaires nets FJ 283 745 0 283 745 270 427
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 824
Total des produits d’exploitation (I) FR 283 750 271 251
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 280 257 240 335
Impôts, taxes et versements assimilés FX 458 442
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 23 066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 280 715 263 843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 034 7 407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 38 820 7 155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 780 640 1 207 363
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 819 460 1 214 518
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 33 996 31 349
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 996 31 349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 785 465 1 183 170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 788 499 1 190 577
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 170 614 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 170 614 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 140 984 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 140 984 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 630 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 463 -7 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 273 824 1 485 769
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 459 158 288 186
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 814 666 1 197 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 622 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 219 679 0 170 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 227 301 0 170 744
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 622
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 440 984 4 949 439
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 440 984 4 957 062
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 066 0 0 23 066
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 066 0 0 23 066
TOTAL GENERAL 7C 23 066 0 0 23 066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 170 614 0 170 614
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 158 467 158 467 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 68 617 68 617 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 977 418 1 977 418 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 375 116 2 204 502 170 614
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 192 16 192 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 159 998 290 000 869 999 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 311 642 311 642 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 67 295 67 295 0 0
T.V.A. VW 25 876 25 876 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 350 350 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 430 801 430 801 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 207 3 207 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 015 361 1 145 363 869 999 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 290 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP