3C - 390323319 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 349 046 315 017 34 029 47 613
Fonds commercial AH 2 403 442 2 403 442 569 048
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 447 9 518 2 929
Autres immobilisations corporelles AT 1 836 209 1 464 373 371 836 69 136
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 000 50 000 4 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 312 312 88
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 86 401 86 401 43 082
TOTAL (I) BJ 4 737 856 1 788 908 2 948 948 732 966
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 698 560 698 560 280 510
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 454 198 89 056 2 365 142 1 661 289
Autres créances BZ 275 104 275 104 209 191
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 783 132 5 783 132 308 757
Charges constatées d’avance CH 59 763 59 763 12 982
TOTAL (II) CJ 9 270 758 89 056 9 181 702 2 472 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 008 614 1 877 964 12 130 650 3 205 695
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 576 462 127 782
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 026 837 580 636
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 867 3 867
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 158 304 292 819
Report à nouveau DH -800 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 222 388 -134 515
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 187 857 870 588
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 175 449 397 419
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 947 331 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 845 529 671 442
Dettes fiscales et sociales DY 2 567 325 796 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 748
Autres dettes EA 1 338 794 138 001
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 942 793 2 335 108
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 130 650 3 205 695
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 899 833 14 899 833 9 393 157
Chiffres d’affaires nets FJ 14 899 833 14 899 833 9 393 157
Production stockée FM -67 260 -102 980
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 129 990 38 299
Autres produits FQ 173 471 1 935
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 137 534 9 330 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 089 121 3 410 352
Impôts, taxes et versements assimilés FX 345 211 181 275
Salaires et traitements FY 5 607 411 3 718 560
Charges sociales FZ 2 257 922 1 542 766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 164 573 298 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 591 1 211
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 506 828 9 154 472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 630 706 175 939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 12 602
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 74 120
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 852
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 29 298
Différences positives de change GN 139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 992 29 298
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 615 37 743
Différences négatives de change GS 9 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 625 37 761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 633 -8 463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 617 073 105 959
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 186 8 272
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 000 2 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 186 10 822
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 190 7 714
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 243 582
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 190 251 296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 59 996 -240 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 151 827
Impôts sur les bénéfices (X) HK 302 854
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 202 711 9 383 134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 980 324 9 517 649
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 222 388 -134 515
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 752 488
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 795 555 53 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 86 713 50 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 634 755 103 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 752 488
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 848 656
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 136 713
DIMINUTIONS Total Général I4 4 737 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 301 433 13 584 315 017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 322 902 150 989 1 473 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 624 335 164 573 1 788 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 295 126 439 69 678 89 056
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 295 126 439 69 678 89 056
TOTAL GENERAL 7C 32 295 126 439 69 678 89 056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 126 439 69 678
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 86 401 86 401
Clients douteux ou litigieux VA 5 744 5 744
Autres créances clients UX 2 448 454 2 448 454
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 133 398 133 398
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 135 110 135 110
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 596 6 596
Charges constatées d’avance VS 59 763 59 763
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 875 467 2 789 066 86 401
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 468 3 468
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 171 981 2 041 431 130 550
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 703 5 703
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 845 529 845 529
Personnel et comptes rattachés 8C 778 304 778 304
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 697 456 697 456
Impôts sur les bénéfices 8E 72 891 72 891
T.V.A. VW 680 866 680 866
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 337 866 337 866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 748 7 748
Groupe et associés VI 2 244 2 244
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 338 794 1 338 794
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 942 851 6 812 301 130 550
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 900 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 556
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP