TALENZ ALTEIS AUDIT ROUEN - 390261253 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 121 746 0 121 746 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 752 3 374 1 378 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 227 000 0 227 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 987 0 2 987 0
TOTAL (I) BJ 356 484 3 374 353 110 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 233 058 48 623 184 435 0
Autres créances BZ 52 165 0 52 165 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 44 464 0 44 464 0
Charges constatées d’avance CH 4 502 0 4 502 0
TOTAL (II) CJ 334 189 48 623 285 566 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 690 674 51 997 638 677 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 170 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 486 733 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 673 733 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 803 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 196 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 942 0
Dettes fiscales et sociales DY 85 999 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA -347 996 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC -35 057 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 638 677 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG -44 252 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 202 654 0 1 202 654 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 202 654 0 1 202 654 0
Production stockée FM -19 280 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 284 0
Autres produits FQ 898 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 190 556 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 326 309 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 625 0
Salaires et traitements FY 177 123 0
Charges sociales FZ 78 200 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 590 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 431 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 213 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 601 491 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 589 065 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 589 065 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 513 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 58 114 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 627 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 715 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 715 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 59 912 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 162 244 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 252 183 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 765 450 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 486 733 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 477 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 123 652 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 129 0 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 229 987 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 368 768 0 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 906 121 746
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 128 4 752
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 229 987
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 034 356 484
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 906 0 1 906 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 912 1 590 11 128 3 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 818 1 590 13 034 3 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 38 999 13 431 3 807 48 623
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 38 999 13 431 3 807 48 623
TOTAL GENERAL 7C 38 999 13 431 3 807 48 623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 431 3 807 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 987 0 2 987
Clients douteux ou litigieux VA 71 553 71 553 0
Autres créances clients UX 161 505 161 505 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 512 4 512 0
T. V. A. VB 35 790 35 790 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 864 11 864 0
Charges constatées d’avance VS 4 502 4 502 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 292 713 289 726 2 987
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 942 174 942 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 321 17 321 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 929 3 929 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 731 63 731 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 019 1 019 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI -307 197 -307 197 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 004 2 004 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY -44 252 -44 252 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP