PAPIN ET ASSOCIES - 389987041 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 924 38 120 2 804 3 106
Fonds commercial AH 152 152 152
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 30 000 10 997 19 003 22 003
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 408 339 172 633 235 706 221 493
Immobilisations en cours AV 13 464
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 600 13 600 13 600
TOTAL (I) BJ 493 015 221 750 271 265 273 818
Matières premières, approvisionnements BL 425 425 675
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 79 588 79 588 73 017
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 262 447 38 546 223 901 201 383
Autres créances BZ 92 069 92 069 44 656
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 270 000 413 269 587 270 000
Disponibilités CF 364 576 364 576 318 593
Charges constatées d’avance CH 2 052 2 052
TOTAL (II) CJ 1 071 156 38 959 1 032 197 908 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 564 172 260 709 1 303 463 1 182 142
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 52 307
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 156 752 118 390
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 319 158 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 475 071 386 752
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 000
TOTAL (III) DR 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 229 668 263 827
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 501 3 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 302 61 222
Dettes fiscales et sociales DY 308 084 266 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 199
Autres dettes EA 288 1 343
Produits constatés d’avance (2) EB 215 549 187 176
TOTAL (IV) EC 818 392 795 390
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 303 463 1 182 142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 623 615 565 934
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 785 785 1 189
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 127 157 2 127 157 1 885 806
Chiffres d’affaires nets FJ 2 127 942 2 127 942 1 886 995
Production stockée FM 6 571 -18 443
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 961 1 878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 274 32 167
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 200 749 1 902 598
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 619
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 250 35
Autres achats et charges externes FW 807 817 715 210
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 740 19 665
Salaires et traitements FY 696 218 602 009
Charges sociales FZ 285 288 255 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 184 58 028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 823 5 293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE 1 121
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 882 320 1 656 666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 318 429 245 932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 657 4 168
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 457
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 006 4 624
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 413
Intérêts et charges assimilées GR 4 524 8 256
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 937 8 256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 931 -3 632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 314 498 242 300
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 061 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 061 152
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 600
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 017 -448
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 79 772 67 225
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 424 16 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 202 816 1 907 374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 994 497 1 749 012
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 319 158 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 386 1 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 400 163 68 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 457 149 69 823
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 460 41 076
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 192 4 305 438 339
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 600
DIMINUTIONS Total Général I4 26 192 7 765 493 015
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 128 1 452 3 460 38 120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 203 44 732 4 305 183 630
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 183 331 46 184 7 765 221 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 806 9 823 14 083 38 546
Autres provisions pour dépréciation 6X 413 413
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 806 10 236 14 083 38 959
TOTAL GENERAL 7C 42 806 20 236 14 083 48 959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 823 14 083
- Financières UG 413
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 13 600 13 600
Autres créances clients UX 262 447 210 140 52 307
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 880 2 880
Impôts sur les bénéfices VM 6 512 6 512
T. V. A. VB 9 320 9 320
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 182 28 531
Groupe et associés VC 349 349
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 826 44 826
Charges constatées d’avance VS 2 052 2 052
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 370 168 304 261 65 907
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 211 211
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 229 456 34 679 144 403
Emprunts et dettes financières divers 8A 750 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 302 62 302
Personnel et comptes rattachés 8C 149 683 149 683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 736 75 736
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 261 67 261
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 404 15 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 751 1 751
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 288 288
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 215 549 215 549
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 818 392 623 615 144 403 50 374
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 129
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP