PAPIN ET ASSOCIES - 389987041 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 900 22 781 16 118 2 454
Fonds commercial AH 152 152 152
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 30 000 4 997 25 003 28 003
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 347 395 106 889 240 506 275 984
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 000 12 000 12 000
TOTAL (I) BJ 428 447 134 667 293 780 318 593
Matières premières, approvisionnements BL 710 710 750
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 91 460 91 460 78 739
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 262 785 45 889 216 896 198 699
Autres créances BZ 44 988 44 988 68 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 270 000 457 269 543 267 409
Disponibilités CF 143 752 143 752 103 810
Charges constatées d’avance CH 3 025
TOTAL (II) CJ 813 696 46 346 767 350 721 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 242 143 181 013 1 061 130 10 398 794
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 784 85 811
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 129 606 102 973
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 328 390 298 784
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 000 15 600
TOTAL (III) DR 10 000 15 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 257 295 284 321
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 012 39 789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 846 73 067
Dettes fiscales et sociales DY 244 623 191 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 437
Autres dettes EA 6 599 3 066
Produits constatés d’avance (2) EB 113 365 117 049
TOTAL (IV) EC 722 740 725 495
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 061 130 1 039 879
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 493 791 468 621
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 149 1 149 879
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 761 631 1 761 631 1 655 224
Chiffres d’affaires nets FJ 1 762 780 1 762 780 1 656 103
Production stockée FM 12 721 26 947
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 410 19 206
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 828 911 1 702 486
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 40 -30
Autres achats et charges externes FW 715 684 732 940
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 234 18 431
Salaires et traitements FY 579 030 531 944
Charges sociales FZ 240 050 213 458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 524 35 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 318 16 509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 858 5 987
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 645 737 1 554 616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 183 174 147 870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 351 2 109
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 134
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 485 2 109
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 591
Intérêts et charges assimilées GR 9 949 7 172
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 949 9 763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 464 -7 654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 177 710 140 217
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 857 1 090
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 857 1 240
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 229
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 10 263
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 845 -9 023
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 44 925 27 404
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 024 817
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 835 253 1 705 835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 705 648 1 602 862
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 129 606 102 973
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 844 20 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 371 893 5 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 402 736 25 711
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 39 052
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 377 395
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 000
DIMINUTIONS Total Général I4 428 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 238 6 544 22 781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 67 906 43 980 111 886
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 144 50 524 134 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 262 785
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 552
Impôts sur les bénéfices VM 12 124
T. V. A. VB 6 793
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 968
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 551
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 319 773 249 923 69 850
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 343 343
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 256 952 28 003 118 644
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 846 33 846
Personnel et comptes rattachés 8C 102 783 102 783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 62 562 62 562
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 771 70 771
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 507 8 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 67 012 67 012
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 599 6 599
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 113 365 113 365
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 722 740 493 791 118 644 110 304
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 370
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP