ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 685 27 022 9 663 15 285
Fonds commercial AH 36 893 0 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 0 0 0 49 187
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 733 492 513 849 219 643 174 942
Autres immobilisations corporelles AT 452 982 133 630 319 352 147 607
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 819 0 126 819 126 819
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 117 660 0 117 660 208 164
Autres immobilisations financières BH 3 945 0 3 945 3 945
TOTAL (I) BJ 1 508 476 674 500 833 976 762 841
Matières premières, approvisionnements BL 136 040 0 136 040 247 434
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 400 0 11 400 0
Clients et comptes rattachés BX 1 750 799 31 635 1 719 165 1 719 694
Autres créances BZ 242 212 0 242 212 71 654
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 247 137 0 247 137 103 505
Charges constatées d’avance CH 42 032 0 42 032 193
TOTAL (II) CJ 2 429 621 31 635 2 397 987 2 142 479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 938 097 706 135 3 231 962 2 905 321
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 676 889 457 944
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 298 164 418 944
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 124 377 1 026 213
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 230 347 835
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 628 1 461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 520 924 321 200
Dettes fiscales et sociales DY 1 316 033 1 462 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 653 93 518
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 107 586 1 879 108
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 231 962 2 905 321
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 920 912 1 877 647
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 868 835
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 70 917 86 398
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 8 913 397 8 382 168
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 8 984 315 8 468 566
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 309 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 876 38 948
Autres produits FQ 413 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 014 912 8 507 657
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 326 650 493 379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 104 914 -200 747
Autres achats et charges externes FW 2 331 407 1 462 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 152 081 157 256
Salaires et traitements FY 4 930 971 5 120 764
Charges sociales FZ 824 818 832 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 139 742 120 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 784 16 086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 598 16 523
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 830 966 8 019 555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 183 946 488 103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 016 6 518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 016 6 518
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 952 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 952 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 064 6 518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 187 009 494 621
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 228 45 369
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 108 364 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 108 591 45 869
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 250 552
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 739 2 569
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 989 3 121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 60 602 42 748
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 962 87 458
Impôts sur les bénéfices (X) HK -81 514 30 967
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 127 518 8 560 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 829 355 8 141 101
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 298 164 418 944
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 21 043 36 491
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 73 578 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 084 920 0 349 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 338 929 0 9 495
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 497 426 0 358 616
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 73 578
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 247 566 1 186 474
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 000 248 424
DIMINUTIONS Total Général I4 0 347 566 1 508 476
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 400 5 622 0 27 022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 713 185 134 121 199 827 647 479
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 734 585 139 742 199 827 674 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 117 660 0 117 660
Autres immobilisations financières UT 3 945 0 3 945
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 750 799 1 750 799 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 242 212 242 212 0
Charges constatées d’avance VS 42 032 42 032 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 156 648 2 035 044 121 605
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 868 868 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 229 479 52 433 177 046 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 520 924 520 924 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 316 033 1 316 033 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 653 30 653 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 097 957 1 920 912 177 046 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 235 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 844
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP