ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 685 15 779 20 906 0
Fonds commercial AH 36 893 0 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 117 972 65 738 52 234 55 282
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 621 588 473 869 147 719 132 394
Autres immobilisations corporelles AT 130 394 59 051 71 343 69 211
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 12 811 0 12 811 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 819 0 126 819 126 819
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 402 345 0 402 345 0
Autres immobilisations financières BH 3 945 0 3 945 63 945
TOTAL (I) BJ 1 489 452 614 437 875 015 484 544
Matières premières, approvisionnements BL 38 698 0 38 698 51 188
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 663 0 663 0
Clients et comptes rattachés BX 1 479 642 39 868 1 439 775 1 264 312
Autres créances BZ 114 671 0 114 671 165 092
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 508 887 0 508 887 1 014 442
Charges constatées d’avance CH 603 0 603 0
TOTAL (II) CJ 2 143 164 39 868 2 103 296 2 495 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 632 616 654 305 2 978 311 2 979 578
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 551 053 850 302
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 306 891 300 751
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 007 269 1 300 377
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 11 290
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 11 290
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 047 3 822
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 142 967 45 841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 461 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 560 052 126 512
Dettes fiscales et sociales DY 1 244 544 1 468 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 541 20 950
Autres dettes EA 12 430 2 174
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 971 042 1 667 911
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 978 311 2 979 578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 969 582 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 142 967
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 69 626 87 973
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 7 128 254 7 607 268
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 7 197 879 7 695 241
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 768 133 018
Autres produits FQ 7 1 724
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 257 654 7 829 983
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 251 323 252 835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 490 -30 742
Autres achats et charges externes FW 1 212 113 1 068 023
Impôts, taxes et versements assimilés FX 153 821 182 623
Salaires et traitements FY 4 402 160 4 892 552
Charges sociales FZ 738 106 786 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 965 108 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 176 3 990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 11 290
Autres charges GE 23 036 18 152
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 888 190 7 293 738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 369 464 536 244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 763 501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 6 532
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 763 7 034
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 731
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 742 6 303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 372 206 542 547
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 43 796 33 279
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 776 97 292
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 290 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 88 862 130 572
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 723 183 581
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 276 95 377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 113 999 278 958
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 137 -148 386
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 31 538 40 970
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 640 52 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 349 279 7 967 588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 042 388 7 666 837
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 306 891 300 751
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 49 659 61 426
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 933 0 23 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 937 249 0 150 721
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 190 764 0 402 345
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 177 946 0 576 711
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 73 578
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 205 205 882 765
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 60 000 533 110
DIMINUTIONS Total Général I4 0 265 205 1 489 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 040 2 739 0 15 779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 680 362 90 226 171 929 598 659
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 693 402 92 965 171 929 614 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 402 345 0 402 345
Autres immobilisations financières UT 3 945 0 3 945
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 479 642 1 479 642 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 114 671 114 671 0
Charges constatées d’avance VS 603 603 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 001 206 1 594 916 406 290
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 047 1 047 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 560 052 560 052 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 244 544 1 244 544 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 541 8 541 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 155 398 155 398 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 969 582 1 969 582 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 72 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 582
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP