ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 820 6 485 6 335 9 065
Fonds commercial AH 36 893 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 000 7 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 000 8 000 8 000
Constructions AP 366 005 150 870 215 136 235 490
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 401 369 240 825 160 544 119 931
Autres immobilisations corporelles AT 72 961 63 774 9 187 15 347
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 125 992 125 992 125 861
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 821 22 821 22 361
TOTAL (I) BJ 1 053 860 468 953 584 906 572 948
Matières premières, approvisionnements BL 14 188 14 188 18 189
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 528 869 114 387 1 414 482 1 238 935
Autres créances BZ 663 065 663 065 536 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 317 107 317 107 355 198
Charges constatées d’avance CH 1 680 1 680 2 240
TOTAL (II) CJ 2 524 910 114 387 2 410 522 2 151 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 578 769 583 340 2 995 429 2 724 088
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 631 166 452 422
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 521 300 379 844
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 301 791 981 591
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 133 68 153
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 133 68 153
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 162 362 193 522
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 800 34 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 891 101 455
Dettes fiscales et sociales DY 1 337 107 1 317 714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 706 8 335
Autres dettes EA 12 639 18 560
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 681 505 1 674 344
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 995 429 2 724 088
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 553 348 1 513 490
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 507 1 565
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 31 538 31 538 28 379
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 333 539 6 333 539 6 297 274
Chiffres d’affaires nets FJ 6 365 077 6 365 077 6 325 653
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 29 894 108 023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 488 930 110 924
Autres produits FQ 6 806 7 664
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 890 706 6 552 265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 75
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 215 710 239 150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 001 35 587
Autres achats et charges externes FW 824 295 853 162
Impôts, taxes et versements assimilés FX 178 526 111 368
Salaires et traitements FY 4 273 943 4 086 645
Charges sociales FZ 672 529 598 655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 136 110 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 852 95 637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 23 751
Autres charges GE 75 022 1 028
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 374 089 6 155 637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 516 617 396 628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 613 658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 253 303
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 866 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 771 11 872
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 771 11 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 905 -10 912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 507 712 385 717
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 686 40
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 686 40
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 098 5 913
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 098 5 913
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 588 -5 872
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 908 258 6 553 266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 386 958 6 173 422
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 521 300 379 844
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 305 788 91 006
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 713
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 790 207 117 503
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 148 221 591
ACQUISITIONS Total Général 0G 995 141 118 094
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 56 713
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 375 848 335
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 148 812
DIMINUTIONS Total Général I4 59 375 1 053 860
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 755 2 731 13 485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 411 439 103 405 59 375 455 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 422 193 106 136 59 375 468 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 133
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 68 153 56 020 12 133
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 217 657 23 852 127 122 114 387
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 217 657 23 852 127 122 114 387
TOTAL GENERAL 7C 285 810 23 852 183 142 126 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 23 852 183 142
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 821 22 821
Clients douteux ou litigieux VA 159 362 159 362
Autres créances clients UX 1 369 508 1 369 508
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 595 2 595
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 374 794 374 794
T. V. A. VB 40 40
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 230 464 230 464
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 173 55 173
Charges constatées d’avance VS 1 680 1 680
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 216 435 2 193 615 22 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 507 1 507
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 160 854 32 698 96 034 32 122
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 891 91 891
Personnel et comptes rattachés 8C 721 473 721 473
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 346 624 346 624
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 167 593 167 593
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 101 416 101 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 706 50 706
Groupe et associés VI 26 800 26 800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 639 12 639
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 681 505 1 553 348 96 034 32 122
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 102
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 201 100
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 174 7 256
Location, charges locatives et de copropriété XQ 94 917 84 131
Personnel extérieur à l’entreprise YU 16 382
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 104 18 817
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 689 717 742 958
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 824 295 853 162
Taxe professionnelle YW 53 332 53 340
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 125 194 58 028
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 178 526 111 368
Montant de la TVA. collectée YY 563 162 543 846
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 82 280 83 390
Effectif moyen du personnel YP 185 183
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 185 183