ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 820 3 755 9 065 10 851
Fonds commercial AH 36 893 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 000 7 000 2 217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 000 8 000 8 000
Constructions AP 366 005 130 515 235 490 256 007
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 344 450 224 519 119 931 121 553
Autres immobilisations corporelles AT 71 752 56 404 15 347 16 003
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 125 861 125 861 125 704
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 361 22 361 21 361
TOTAL (I) BJ 995 141 422 193 572 948 598 587
Matières premières, approvisionnements BL 18 189 18 189 53 776
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 456 592 217 657 1 238 935 1 148 124
Autres créances BZ 536 579 536 579 472 861
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 355 198 355 198 211 420
Charges constatées d’avance CH 2 240 2 240 4 475
TOTAL (II) CJ 2 368 797 217 657 2 151 139 1 890 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 363 938 639 850 2 724 088 2 489 243
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 452 422 330 808
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 379 844 316 214
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 981 591 796 346
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 68 153 57 819
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 68 153 57 819
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 193 522 226 404
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 455 96 334
Dettes fiscales et sociales DY 1 317 714 1 266 132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 335 29 111
Autres dettes EA 18 560 17 096
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 674 344 1 635 078
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 724 088 2 489 243
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 513 490 1 443 121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 565 4 863
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 28 379 28 379 1 152
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 297 274 6 297 274 5 800 916
Chiffres d’affaires nets FJ 6 325 653 6 325 653 5 802 069
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 108 023 21 485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110 924 72 028
Autres produits FQ 7 664 10 756
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 552 265 5 906 337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 239 150 206 977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 35 587 6 467
Autres achats et charges externes FW 853 162 818 968
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 368 150 671
Salaires et traitements FY 4 086 645 3 624 859
Charges sociales FZ 598 655 643 563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 654 78 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 95 637 7 730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 23 751 39 642
Autres charges GE 1 028 46
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 155 637 5 577 042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 396 628 329 295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 658 58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 303 1 493
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 961 1 583
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 872 12 720
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 872 12 720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 912 -11 137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 385 717 318 158
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 174
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 174
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 913 2 114
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 913 2 118
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 872 -1 944
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 553 266 5 908 094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 173 422 5 591 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 379 844 316 214
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 91 006 64 372
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 513 1 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 770 006 82 659
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 147 064 1 157
ACQUISITIONS Total Général 0G 972 582 85 016
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 56 713
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 62 457 790 207
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 148 221
DIMINUTIONS Total Général I4 62 457 995 141
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 552 5 202 10 755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 368 444 105 452 62 457 411 439
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 373 996 110 654 62 457 422 193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 68 153
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 819 23 751 13 418 68 153
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 128 522 95 637 6 501 217 657
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 128 522 95 637 6 501 217 657
TOTAL GENERAL 7C 186 341 119 388 19 919 285 810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 119 388 19 919
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 361 22 361
Clients douteux ou litigieux VA 294 841 294 841
Autres créances clients UX 1 161 750 1 161 750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 305 307 305 307
T. V. A. VB 1 135 1 135
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 212 624 212 624
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 013 16 013
Charges constatées d’avance VS 2 240 2 240
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 017 771 1 995 410 22 361
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 565 1 565
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 957 31 102 105 737 55 118
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 455 101 455
Personnel et comptes rattachés 8C 696 792 696 792
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 364 284 364 284
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 941 153 941
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 102 698 102 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 335 8 335
Groupe et associés VI 34 759 34 759
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 560 18 560
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 674 344 1 513 490 105 737 55 118
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 585
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 256 5 819
Location, charges locatives et de copropriété XQ 84 131 80 912
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 817 21 687
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 742 958 710 549
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 853 162 818 968
Taxe professionnelle YW 53 340 44 342
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 58 028 106 329
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 111 368 150 671
Montant de la TVA. collectée YY 543 846 493 680
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 83 390 83 762
Effectif moyen du personnel YP 183 169
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 183 169