ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 820 8 743 4 077 6 335
Fonds commercial AH 36 893 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 000 7 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 000 8 000 8 000
Constructions AP 366 005 169 510 196 496 215 136
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 476 333 329 701 146 632 160 544
Autres immobilisations corporelles AT 78 534 69 020 9 514 9 187
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 070 126 070 125 992
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 821 22 821 22 821
TOTAL (I) BJ 1 134 476 583 973 550 502 584 906
Matières premières, approvisionnements BL 14 825 14 825 14 188
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 776 2 776
Clients et comptes rattachés BX 1 444 482 86 883 1 357 599 1 414 482
Autres créances BZ 709 410 709 410 663 065
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 459 072 459 072 317 107
Charges constatées d’avance CH 1 680
TOTAL (II) CJ 2 630 566 86 883 2 543 683 2 410 522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 765 042 670 857 3 094 185 2 995 429
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 104 350
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 943 667 631 166
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 339 642 521 300
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 432 633 1 301 791
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 133 12 133
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 133 12 133
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 129 604 162 362
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 586 26 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 730 91 891
Dettes fiscales et sociales DY 1 334 873 1 337 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 843 50 706
Autres dettes EA 6 784 12 639
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 649 419 1 681 505
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 094 185 2 995 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 551 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 447 1 507
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 50 120 50 120 31 538
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 641 376 6 641 376 6 339 002
Chiffres d’affaires nets FJ 6 691 496 6 691 496 6 370 540
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 727 29 894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 147 593 488 930
Autres produits FQ 1 797 1 343
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 886 612 6 890 706
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 75
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 236 999 215 710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -637 4 001
Autres achats et charges externes FW 846 879 824 295
Impôts, taxes et versements assimilés FX 158 165 178 526
Salaires et traitements FY 4 431 045 4 273 943
Charges sociales FZ 720 643 672 529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 115 149 106 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 480 23 852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 299 75 022
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 546 022 6 374 089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 340 590 516 617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 548 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 965 253
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 512 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 805 9 771
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 805 9 771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 293 -8 905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 334 297 507 712
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 686
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 541
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 541 16 686
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 196 3 098
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 196 3 098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 345 13 588
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 893 666 6 908 258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 554 023 6 386 958
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 339 642 521 300
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 73 465
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 98 609 305 788
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 713
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 848 335 80 666
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 148 812 79
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 053 860 80 745
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 56 713
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 129 928 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 148 891
DIMINUTIONS Total Général I4 129 1 134 476
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 485 2 258 15 743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 455 468 112 891 129 568 230
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 468 953 115 149 129 583 973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 133
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 133 12 133
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 114 387 21 480 48 984 86 883
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 114 387 21 480 48 984 86 883
TOTAL GENERAL 7C 126 520 21 480 48 984 99 016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 480 48 984
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 821 22 821
Clients douteux ou litigieux VA 104 350 104 350
Autres créances clients UX 1 340 133 1 340 133
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 946 946
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 384 014 384 014
T. V. A. VB 2 451 2 451
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 268 654 268 654
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 346 53 346
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 176 713 2 049 543 127 171
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 447 1 447
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 128 157 30 609 81 755 15 793
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 730 102 730
Personnel et comptes rattachés 8C 715 747 715 747
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 341 192 341 192
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 163 994 163 994
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 113 940 113 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 843 843
Groupe et associés VI 74 586 74 586
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 784 6 784
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 649 419 1 551 871 81 755 15 793
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 698
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 208 800
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 55 142
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 519 6 174
Location, charges locatives et de copropriété XQ 80 812 94 917
Personnel extérieur à l’entreprise YU 16 382
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 053 17 104
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 744 496 689 717
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 846 879 824 295
Taxe professionnelle YW 59 949 53 332
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 98 216 125 194
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 158 165 178 526
Montant de la TVA. collectée YY 573 477 563 162
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 85 887 82 280
Effectif moyen du personnel YP 185
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 185